2024-04-23 最新净值
| 累计净值： | 0.494 （2024-04-23） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.23% |
| 成立日： | 2015-05-15 |
| 今年以来收益： | -17.80% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -34.31% |
| 成立以来收益： | -50.60% |
| 基金经理： | 王晓李 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国工商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -18.80 | 过去一周 | -1.41 |
| 过去一月 | -9.80 |
| 过去一季 | -4.31 |
| 过去半年 | -23.15 |
| 过去一年 | -35.11 |
| 过去三年 | -42.45 |
| 过去五年 | -17.01 |
| 成立以来 | -51.20 |
硕士。曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2016年9月14日期间)及(2018年1月17日至2020年3月2日)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2019年1月14日至2020年3月2日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2021年9月16日期间)、华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2021年9月16日至2023年11月13日期间)等。
2023-03-16起，任期回报 -34.40%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-07-21~2023-03-16 | 刘平 |
| 2019-01-14~2020-07-21 | 林晶 |
| 2018-01-17~2020-03-02 | 王晓李 |
| 2015-09-01~2016-09-14 | 王晓李 |
| 2015-05-15~2018-12-24 | 林峰 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 88.62 |
| 债券 | 6.54 |
| 现金 | 4.81 |
| 其他 | 0.03 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 690,292,202.67 | 88.98 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,556.45 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 12,460.82 | 0.00 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,097.60 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,750.21 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 15,195.05 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 690,350,262.80 | 88.98 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600212 | 绿能慧充 | 6.89 |
| 688076 | 诺泰生物 | 6.81 |
| 600893 | 航发动力 | 6.57 |
| 688150 | 莱特光电 | 6.55 |
| 601689 | 拓普集团 | 6.36 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 6.14 |
| 688333 | 铂力特 | 6.06 |
| 002371 | 北方华创 | 5.91 |
| 300776 | 帝尔激光 | 5.71 |
| 002150 | 通润装备 | 5.46 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
230206
|
23国开06
|
500,000
|
50,943,032.79
|
6.57
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601689
|
拓普集团
|
105,882,905.06
|
9.73
|
|
2
|
688435
|
英方软件
|
94,315,867.78
|
8.66
|
|
3
|
603986
|
兆易创新
|
83,614,342.43
|
7.68
|
|
4
|
601886
|
江河集团
|
79,185,934.12
|
7.27
|
|
5
|
001223
|
欧克科技
|
75,652,707.14
|
6.95
|
|
6
|
688433
|
华曙高科
|
70,060,175.03
|
6.44
|
|
7
|
300776
|
帝尔激光
|
69,280,222.67
|
6.36
|
|
8
|
688076
|
诺泰生物
|
67,260,070.16
|
6.18
|
|
9
|
688333
|
铂力特
|
64,753,488.54
|
5.95
|
|
10
|
002594
|
比亚迪
|
64,589,054.00
|
5.93
|
|
11
|
601688
|
华泰证券
|
63,462,588.28
|
5.83
|
|
12
|
000002
|
万科A
|
61,849,432.54
|
5.68
|
|
13
|
002230
|
科大讯飞
|
59,958,432.15
|
5.51
|
|
14
|
301188
|
力诺特玻
|
59,571,689.49
|
5.47
|
|
15
|
688390
|
固德威
|
55,266,944.76
|
5.08
|
|
16
|
002675
|
东诚药业
|
55,121,403.63
|
5.06
|
|
17
|
002865
|
钧达股份
|
54,539,238.09
|
5.01
|
|
18
|
601800
|
中国交建
|
54,229,627.25
|
4.98
|
|
19
|
688012
|
中微公司
|
53,048,340.11
|
4.87
|
|
20
|
300693
|
盛弘股份
|
52,745,855.35
|
4.84
|
|
21
|
601816
|
京沪高铁
|
51,971,324.00
|
4.77
|
|
22
|
601728
|
中国电信
|
51,954,396.80
|
4.77
|
|
23
|
300423
|
昇辉科技
|
50,220,345.00
|
4.61
|
|
24
|
300724
|
捷佳伟创
|
49,305,278.60
|
4.53
|
|
25
|
000048
|
京基智农
|
48,453,599.13
|
4.45
|
|
26
|
688678
|
福立旺
|
47,309,758.10
|
4.35
|
|
27
|
600383
|
金地集团
|
45,945,738.52
|
4.22
|
|
28
|
300853
|
申昊科技
|
45,828,670.52
|
4.21
|
|
29
|
688150
|
莱特光电
|
45,316,258.79
|
4.16
|
|
30
|
600900
|
长江电力
|
42,866,405.98
|
3.94
|
|
31
|
600760
|
中航沈飞
|
42,414,781.82
|
3.90
|
|
32
|
000158
|
常山北明
|
42,059,039.05
|
3.86
|
|
33
|
300601
|
康泰生物
|
41,492,346.76
|
3.81
|
|
34
|
002045
|
国光电器
|
41,354,815.36
|
3.80
|
|
35
|
688339
|
亿华通
|
38,437,692.51
|
3.53
|
|
36
|
688290
|
景业智能
|
38,209,569.54
|
3.51
|
|
37
|
688120
|
华海清科
|
37,954,644.26
|
3.49
|
|
38
|
002870
|
香山股份
|
36,979,874.87
|
3.40
|
|
39
|
601668
|
中国建筑
|
36,413,553.60
|
3.34
|
|
40
|
600536
|
中国软件
|
36,301,180.29
|
3.33
|
|
41
|
300835
|
龙磁科技
|
34,912,677.00
|
3.21
|
|
42
|
688468
|
科美诊断
|
34,730,695.03
|
3.19
|
|
43
|
300379
|
东方通
|
34,709,643.00
|
3.19
|
|
44
|
002268
|
电科网安
|
32,732,892.00
|
3.01
|
|
45
|
002385
|
大北农
|
32,189,051.76
|
2.96
|
|
46
|
600195
|
中牧股份
|
30,241,732.51
|
2.78
|
|
47
|
002050
|
三花智控
|
30,089,018.60
|
2.76
|
|
48
|
300757
|
罗博特科
|
29,861,241.95
|
2.74
|
|
49
|
000032
|
深桑达A
|
28,934,224.00
|
2.66
|
|
50
|
002520
|
日发精机
|
28,293,006.82
|
2.60
|
|
51
|
600212
|
绿能慧充
|
27,723,700.81
|
2.55
|
|
52
|
002837
|
英维克
|
24,908,126.00
|
2.29
|
|
53
|
688408
|
中信博
|
24,832,827.01
|
2.28
|
|
54
|
300803
|
指南针
|
24,345,323.01
|
2.24
|
|
55
|
600893
|
航发动力
|
24,197,518.55
|
2.22
|
|
56
|
002371
|
北方华创
|
23,143,267.00
|
2.13
|
|
57
|
300308
|
中际旭创
|
23,040,875.50
|
2.12
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603986
|
兆易创新
|
99,702,947.13
|
9.16
|
|
2
|
601688
|
华泰证券
|
74,175,855.92
|
6.81
|
|
3
|
601886
|
江河集团
|
66,723,486.95
|
6.13
|
|
4
|
002865
|
钧达股份
|
64,351,319.81
|
5.91
|
|
5
|
688290
|
景业智能
|
58,371,318.80
|
5.36
|
|
6
|
002594
|
比亚迪
|
57,515,031.00
|
5.28
|
|
7
|
000002
|
万科A
|
55,915,771.08
|
5.14
|
|
8
|
601800
|
中国交建
|
54,355,235.74
|
4.99
|
|
9
|
002385
|
大北农
|
53,683,554.44
|
4.93
|
|
10
|
688039
|
当虹科技
|
53,650,092.36
|
4.93
|
|
11
|
300661
|
圣邦股份
|
53,124,677.54
|
4.88
|
|
12
|
002675
|
东诚药业
|
52,896,954.66
|
4.86
|
|
13
|
601816
|
京沪高铁
|
51,805,756.00
|
4.76
|
|
14
|
688390
|
固德威
|
51,134,408.87
|
4.70
|
|
15
|
000158
|
常山北明
|
51,008,442.80
|
4.69
|
|
16
|
601728
|
中国电信
|
50,291,651.00
|
4.62
|
|
17
|
688120
|
华海清科
|
49,816,152.07
|
4.58
|
|
18
|
688012
|
中微公司
|
49,595,386.25
|
4.56
|
|
19
|
301188
|
力诺特玻
|
48,390,220.00
|
4.44
|
|
20
|
300693
|
盛弘股份
|
48,037,350.00
|
4.41
|
|
21
|
002230
|
科大讯飞
|
46,552,869.35
|
4.28
|
|
22
|
300423
|
昇辉科技
|
44,872,405.79
|
4.12
|
|
23
|
600383
|
金地集团
|
44,423,892.00
|
4.08
|
|
24
|
000048
|
京基智农
|
43,790,044.66
|
4.02
|
|
25
|
600900
|
长江电力
|
42,267,117.71
|
3.88
|
|
26
|
300853
|
申昊科技
|
41,497,714.60
|
3.81
|
|
27
|
002634
|
棒杰股份
|
41,302,110.85
|
3.79
|
|
28
|
300750
|
宁德时代
|
40,785,973.12
|
3.75
|
|
29
|
601689
|
拓普集团
|
40,640,672.04
|
3.73
|
|
30
|
688678
|
福立旺
|
40,369,656.07
|
3.71
|
|
31
|
002979
|
雷赛智能
|
39,584,010.09
|
3.64
|
|
32
|
002045
|
国光电器
|
39,468,892.55
|
3.63
|
|
33
|
300782
|
卓胜微
|
39,389,817.80
|
3.62
|
|
34
|
688076
|
诺泰生物
|
39,178,242.02
|
3.60
|
|
35
|
002410
|
广联达
|
38,280,177.72
|
3.52
|
|
36
|
603806
|
福斯特
|
38,072,082.53
|
3.50
|
|
37
|
002047
|
宝鹰股份
|
36,923,858.75
|
3.39
|
|
38
|
601668
|
中国建筑
|
36,622,215.00
|
3.36
|
|
39
|
300510
|
金冠股份
|
36,081,964.36
|
3.31
|
|
40
|
600570
|
恒生电子
|
35,958,869.46
|
3.30
|
|
41
|
600536
|
中国软件
|
35,517,773.13
|
3.26
|
|
42
|
688106
|
金宏气体
|
35,497,085.60
|
3.26
|
|
43
|
002520
|
日发精机
|
35,114,221.00
|
3.23
|
|
44
|
002268
|
电科网安
|
34,386,988.50
|
3.16
|
|
45
|
300601
|
康泰生物
|
33,988,398.34
|
3.12
|
|
46
|
688339
|
亿华通
|
32,935,933.96
|
3.03
|
|
47
|
300827
|
上能电气
|
31,920,282.95
|
2.93
|
|
48
|
002870
|
香山股份
|
31,730,739.00
|
2.91
|
|
49
|
002837
|
英维克
|
31,397,234.76
|
2.88
|
|
50
|
002050
|
三花智控
|
30,175,534.92
|
2.77
|
|
51
|
300835
|
龙磁科技
|
30,103,446.40
|
2.77
|
|
52
|
600195
|
中牧股份
|
29,421,556.05
|
2.70
|
|
53
|
300379
|
东方通
|
29,278,315.41
|
2.69
|
|
54
|
300757
|
罗博特科
|
28,098,146.00
|
2.58
|
|
55
|
000032
|
深桑达A
|
27,292,139.24
|
2.51
|
|
56
|
300982
|
苏文电能
|
24,474,034.00
|
2.25
|
|
57
|
688408
|
中信博
|
24,340,699.35
|
2.24
|
|
58
|
002409
|
雅克科技
|
24,270,676.42
|
2.23
|
|
59
|
300308
|
中际旭创
|
23,771,663.82
|
2.18
|
|
60
|
688598
|
金博股份
|
23,219,688.66
|
2.13
|
|
61
|
300803
|
指南针
|
22,973,699.44
|
2.11
|
|
62
|
002368
|
太极股份
|
22,269,499.42
|
2.05
|
|
63
|
001223
|
欧克科技
|
22,167,573.85
|
2.04
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
124,244.30
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
87,487.32
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-160,911,987.81
|
|
1.利息收入
|
914,353.26
|
|
其中:存款利息收入
|
432,228.13
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
482,125.13
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-103,501,460.61
|
|
其中:股票投资收益
|
-111,975,031.18
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,373,951.17
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
7,099,619.40
|
|
3.公允价值变动收益
|
-58,381,157.62
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
56,277.16
|
|
二、费用
|
17,122,557.12
|
|
1.管理人报酬
|
14,486,310.63
|
|
2.托管费
|
2,414,385.08
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
221,860.12
|
|
三、利润总额
|
-178,034,544.93
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-178,034,544.93
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
50,943,032.79
|
6.57
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
50,943,032.79
|
6.57
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
50,943,032.79
|
6.57
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
33,880
|
44,526.86
|
30,962,509.93
|
2.05
|
1,477,607,605.67
|
97.95
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
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