2023-03-24 最新净值
| 累计净值： | 0.738（2023-03-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.00% |
| 成立日： | 2015-05-15 |
| 今年以来收益： | 2.64% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -1.99% |
| 成立以来收益： | -26.20% |
| 基金经理： | 王晓李 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.64 | 过去一周 | -0.40 |
| 过去一月 | -3.40 |
| 过去一季 | 5.43 |
| 过去半年 | -5.02 |
| 过去一年 | -1.99 |
| 过去三年 | 26.37 |
| 过去五年 | 18.27 |
| 成立以来 | -26.20 |
2008年6月至2011年4月曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年9月至2016年9月担任华夏领先股票型证券投资基金基金经理.2016年3月至2021年9月任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月至2020年3月任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年3月任华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月起任华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月起任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月起任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。
2023-03-16起，任期回报 -1.99%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-07-21~2023-03-16 | 刘平 |
| 2019-01-14~2020-07-21 | 林晶 |
| 2018-01-17~2020-03-02 | 王晓李 |
| 2015-09-01~2016-09-14 | 王晓李 |
| 2015-05-15~2018-12-24 | 林峰 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 83.01 |
| 债券 | 5.52 |
| 现金 | 11.45 |
| 其他 | 0.02 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 698,413,519.28 | 64.15 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 53,901,624.56 | 4.95 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 139,940,457.07 | 12.85 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 52,566.35 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 113,466.98 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 62,492.80 | 0.01 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 892,484,127.04 | 81.97 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300661 | 圣邦股份 | 4.76 |
| 600893 | 航发动力 | 3.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.61 |
| 002634 | 棒杰股份 | 3.61 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 3.60 |
| 600212 | 绿能慧充 | 3.58 |
| 002410 | 广联达 | 3.30 |
| 002385 | 大北农 | 3.27 |
| 300782 | 卓胜微 | 3.15 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 3.14 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
220304
|
22进出04
|
600,000
|
60,773,178.08
|
5.58
|
|
2
|
127079
|
华亚转债
|
11,804
|
1,180,565.58
|
0.11
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002979
|
雷赛智能
|
29,922,905.24
|
2.18
|
|
2
|
300655
|
晶瑞电材
|
28,615,437.32
|
2.09
|
|
3
|
603019
|
中科曙光
|
27,149,745.20
|
1.98
|
|
4
|
600460
|
士兰微
|
25,846,494.00
|
1.88
|
|
5
|
002436
|
兴森科技
|
24,859,369.83
|
1.81
|
|
6
|
601012
|
隆基绿能
|
24,559,156.00
|
1.79
|
|
7
|
688777
|
中控技术
|
24,471,667.91
|
1.78
|
|
8
|
688186
|
广大特材
|
23,925,387.17
|
1.74
|
|
9
|
605358
|
立昂微
|
22,616,000.10
|
1.65
|
|
10
|
688598
|
金博股份
|
22,163,622.03
|
1.62
|
|
11
|
002756
|
永兴材料
|
19,716,567.20
|
1.44
|
|
12
|
300982
|
苏文电能
|
19,071,875.94
|
1.39
|
|
13
|
002472
|
双环传动
|
18,886,966.00
|
1.38
|
|
14
|
603063
|
禾望电气
|
18,552,260.00
|
1.35
|
|
15
|
601985
|
中国核电
|
18,512,765.71
|
1.35
|
|
16
|
600973
|
宝胜股份
|
17,959,898.94
|
1.31
|
|
17
|
300604
|
长川科技
|
17,852,110.44
|
1.30
|
|
18
|
002709
|
天赐材料
|
17,731,033.61
|
1.29
|
|
19
|
688120
|
华海清科
|
17,545,302.48
|
1.28
|
|
20
|
600745
|
闻泰科技
|
17,430,318.00
|
1.27
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
605117
|
德业股份
|
55,852,386.37
|
4.07
|
|
2
|
601689
|
拓普集团
|
47,614,759.15
|
3.47
|
|
3
|
300450
|
先导智能
|
38,235,287.30
|
2.79
|
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
28,898,355.00
|
2.11
|
|
5
|
600522
|
中天科技
|
28,228,143.68
|
2.06
|
|
6
|
300454
|
深信服
|
26,513,467.45
|
1.93
|
|
7
|
603659
|
璞泰来
|
24,262,381.50
|
1.77
|
|
8
|
688261
|
东微半导
|
23,618,069.31
|
1.72
|
|
9
|
603063
|
禾望电气
|
23,158,932.56
|
1.69
|
|
10
|
300059
|
东方财富
|
20,816,419.80
|
1.52
|
|
11
|
300014
|
亿纬锂能
|
20,339,270.20
|
1.48
|
|
12
|
601127
|
小康股份
|
20,289,218.52
|
1.48
|
|
13
|
688536
|
思瑞浦
|
20,272,662.37
|
1.48
|
|
14
|
688116
|
天奈科技
|
19,444,994.26
|
1.42
|
|
15
|
603039
|
ST泛微
|
18,788,752.04
|
1.37
|
|
16
|
603893
|
瑞芯微
|
17,616,413.00
|
1.28
|
|
17
|
600452
|
涪陵电力
|
17,318,354.40
|
1.26
|
|
18
|
000875
|
吉电股份
|
16,902,102.00
|
1.23
|
|
19
|
601985
|
中国核电
|
16,647,573.00
|
1.21
|
|
20
|
688385
|
复旦微电
|
16,073,493.87
|
1.17
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
180,859.10
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
34,538.64
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-123,020,181.64
|
|
1.利息收入
|
140,725.75
|
|
其中:存款利息收入
|
140,725.75
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-75,646,323.91
|
|
其中:股票投资收益
|
-80,533,297.35
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
312,915.68
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
4,574,057.76
|
|
3.公允价值变动收益
|
-47,600,259.04
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
85,675.56
|
|
二、费用
|
10,189,029.89
|
|
1.管理人报酬
|
8,635,308.50
|
|
2.托管费
|
1,439,218.07
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
114,493.91
|
|
三、利润总额
|
-133,209,211.53
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-133,209,211.53
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
60,773,178.08
|
5.58
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
60,773,178.08
|
5.58
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
1,180,565.58
|
0.11
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
61,953,743.66
|
5.69
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
36,905
|
42,141.81
|
1,108,025.88
|
0.07
|
1,554,135,444.30
|
99.93
|
||
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号