2022-08-16 最新净值
累计净值: | 0.909(2022-08-16) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.11% |
成立日: | 2015-05-15 |
今年以来收益: | 0.45% |
---|---|
过去一年收益: | -3.85% |
成立以来收益: | -10.10% |
基金经理: | 刘平 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 0.45 | 过去一周 | 0.90 |
过去一月 | 10.44 |
过去一季 | 32.79 |
过去半年 | 15.55 |
过去一年 | -3.85 |
过去三年 | 67.41 |
过去五年 | 24.34 |
成立以来 | -10.10 |
金融学硕士,2007年2月加入华夏基金管理有限公司。曾任行业研究员、投资经理、机构投资部总监等。2015年11月至2020年7月任华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2020年7月起任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2020年10月起担任华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
2020-07-21起,任期回报 18.05%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2019-01-14~2020-07-21 | 林晶 |
2018-01-17~2020-03-02 | 王晓李 |
2015-09-01~2016-09-14 | 王晓李 |
2015-05-15~2018-12-24 | 林峰 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 92.54 |
债券 | 5.07 |
现金 | 2.24 |
其他 | 0.15 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 1,332,303.44 | 0.11 |
C 制造业股票市值 | 1,084,657,878.43 | 86.53 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 14,003,472.00 | 1.12 |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 74,346,072.55 | 5.93 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 19,959.78 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 332,594.34 | 0.03 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 54,043.74 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 16,234.14 | 0.00 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 1,174,762,558.42 | 93.72 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002920 | 德赛西威 | 7.46 |
300750 | 宁德时代 | 5.50 |
688106 | 金宏气体 | 4.61 |
300604 | 长川科技 | 4.23 |
002472 | 双环传动 | 3.93 |
601689 | 拓普集团 | 3.75 |
300661 | 圣邦股份 | 3.02 |
002594 | 比亚迪 | 2.64 |
002979 | 雷赛智能 | 2.62 |
300395 | 菲利华 | 2.49 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
220304
|
22进出04
|
600,000
|
60,168,246.58
|
4.80
|
2
|
111004
|
明新转债
|
31,400
|
4,205,136.18
|
0.34
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688106
|
金宏气体
|
92,385,249.61
|
5.33
|
2
|
601689
|
拓普集团
|
74,990,584.47
|
4.33
|
3
|
002241
|
歌尔股份
|
58,037,269.60
|
3.35
|
4
|
688083
|
中望软件
|
56,923,472.75
|
3.28
|
5
|
605117
|
德业股份
|
51,820,288.66
|
2.99
|
6
|
688116
|
天奈科技
|
47,125,975.29
|
2.72
|
7
|
002920
|
德赛西威
|
44,734,436.46
|
2.58
|
8
|
300661
|
圣邦股份
|
43,097,095.76
|
2.49
|
9
|
603659
|
璞泰来
|
41,841,177.00
|
2.41
|
10
|
600418
|
江淮汽车
|
41,184,212.00
|
2.38
|
11
|
000792
|
盐湖股份
|
36,462,628.78
|
2.10
|
12
|
605068
|
明新旭腾
|
36,377,718.00
|
2.10
|
13
|
002460
|
赣锋锂业
|
33,781,134.71
|
1.95
|
14
|
002230
|
科大讯飞
|
33,650,263.08
|
1.94
|
15
|
002594
|
比亚迪
|
32,363,381.40
|
1.87
|
16
|
601127
|
小康股份
|
31,622,383.36
|
1.82
|
17
|
300408
|
三环集团
|
29,477,777.00
|
1.70
|
18
|
000887
|
中鼎股份
|
29,218,829.56
|
1.69
|
19
|
688082
|
盛美上海
|
29,149,493.68
|
1.68
|
20
|
300604
|
长川科技
|
28,854,674.80
|
1.66
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300782
|
卓胜微
|
93,838,143.57
|
5.41
|
2
|
002410
|
广联达
|
87,401,729.12
|
5.04
|
3
|
600570
|
恒生电子
|
85,077,082.73
|
4.91
|
4
|
688169
|
石头科技
|
83,759,591.94
|
4.83
|
5
|
002230
|
科大讯飞
|
79,098,966.25
|
4.56
|
6
|
300450
|
先导智能
|
70,184,015.56
|
4.05
|
7
|
002241
|
歌尔股份
|
69,897,831.25
|
4.03
|
8
|
002475
|
立讯精密
|
66,519,636.14
|
3.84
|
9
|
603799
|
华友钴业
|
61,659,896.18
|
3.56
|
10
|
603267
|
鸿远电子
|
57,582,254.20
|
3.32
|
11
|
300750
|
宁德时代
|
54,388,380.00
|
3.14
|
12
|
601633
|
长城汽车
|
48,731,757.62
|
2.81
|
13
|
002460
|
赣锋锂业
|
44,378,827.90
|
2.56
|
14
|
002179
|
中航光电
|
42,508,403.35
|
2.45
|
15
|
002985
|
北摩高科
|
41,836,365.34
|
2.41
|
16
|
688111
|
金山办公
|
41,402,523.06
|
2.39
|
17
|
600862
|
中航高科
|
40,763,005.01
|
2.35
|
18
|
603486
|
科沃斯
|
39,226,225.76
|
2.26
|
19
|
300896
|
爱美客
|
38,105,252.20
|
2.20
|
20
|
605117
|
德业股份
|
37,606,858.18
|
2.17
|
21
|
688002
|
睿创微纳
|
37,605,850.22
|
2.17
|
22
|
600418
|
江淮汽车
|
35,164,479.63
|
2.03
|
23
|
002153
|
石基信息
|
35,018,502.28
|
2.02
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
219,018.90
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
1,115,230.65
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
514,182.75
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
90,595,586.01
|
1.利息收入
|
1,637,940.90
|
其中:存款利息收入
|
197,334.87
|
债券利息收入
|
1,440,606.03
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
360,344,520.65
|
其中:股票投资收益
|
355,364,780.40
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
1,506,840.41
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
3,472,899.84
|
3.公允价值变动收益
|
-272,293,589.12
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
906,713.58
|
二、费用
|
32,835,334.22
|
1.管理人报酬
|
22,640,399.54
|
2.托管费
|
3,773,400.02
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
6,181,834.94
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
239,695.64
|
三、利润总额
|
57,760,251.79
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
57,760,251.79
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
60,168,246.58
|
4.80
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
60,168,246.58
|
4.80
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
4,205,136.18
|
0.34
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
64,373,382.76
|
5.14
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
37,460
|
40,939.72
|
1,227,981.97
|
0.08
|
1,532,373,746.52
|
99.92
|