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华夏领先股票 (基金代码:001042)

  • 0.474

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 0.474 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -4.24%
    成立日: 2015-05-15
  • 今年以来收益: -21.13%
    过去一年收益: -37.71%
    成立以来收益: -52.60%
  • 基金经理: 王晓李
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -21.13
过去一周 -7.60
过去一月 -12.22
过去一季 -13.82
过去半年 -23.18
过去一年 -37.71
过去三年 -41.26
过去五年 -20.20
成立以来 -52.60
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

王晓李起始日:2023-03-16

硕士。曾任东方证券股份有限公司分析师等。2011年5月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2016年9月14日期间)及(2018年1月17日至2020年3月2日)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2019年1月14日至2020年3月2日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2021年9月16日期间)等。

2023-03-16起,任期回报 -37.05%。

任职时间 基金经理
2020-07-21~2023-03-16 刘平
2019-01-14~2020-07-21 林晶
2018-01-17~2020-03-02 王晓李
2015-09-01~2016-09-14 王晓李
2015-05-15~2018-12-24 林峰
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 80.74
债券 5.49
现金 8.56
其他 5.21
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 640,784,247.60 70.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 36,805.39 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 13,981.41 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 85,935,421.67 9.48
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 26,564.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 19,002.11 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 726,819,080.64 80.19
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300776 帝尔激光 6.58
300724 捷佳伟创 6.53
688333 铂力特 6.25
600893 航发动力 6.19
601689 拓普集团 6.08
688076 诺泰生物 5.95
600212 绿能慧充 5.94
688111 金山办公 5.24
688433 华曙高科 5.17
688150 莱特光电 4.76
持债明细
华夏领先股票 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230206
23国开06
500,000
50,646,967.21
5.59
2
118046
诺泰转债
24,420
2,442,181.98
0.27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏领先股票 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601689
拓普集团
105,882,905.06
9.73
2
688435
英方软件
94,315,867.78
8.66
3
603986
兆易创新
83,614,342.43
7.68
4
601886
江河集团
79,185,934.12
7.27
5
001223
欧克科技
75,652,707.14
6.95
6
688433
华曙高科
70,060,175.03
6.44
7
300776
帝尔激光
69,280,222.67
6.36
8
688076
诺泰生物
67,260,070.16
6.18
9
688333
铂力特
64,753,488.54
5.95
10
002594
比亚迪
64,589,054.00
5.93
11
601688
华泰证券
63,462,588.28
5.83
12
000002
万科A
61,849,432.54
5.68
13
002230
科大讯飞
59,958,432.15
5.51
14
301188
力诺特玻
59,571,689.49
5.47
15
688390
固德威
55,266,944.76
5.08
16
002675
东诚药业
55,121,403.63
5.06
17
002865
钧达股份
54,539,238.09
5.01
18
601800
中国交建
54,229,627.25
4.98
19
688012
中微公司
53,048,340.11
4.87
20
300693
盛弘股份
52,745,855.35
4.84
21
601816
京沪高铁
51,971,324.00
4.77
22
601728
中国电信
51,954,396.80
4.77
23
300423
昇辉科技
50,220,345.00
4.61
24
300724
捷佳伟创
49,305,278.60
4.53
25
000048
京基智农
48,453,599.13
4.45
26
688678
福立旺
47,309,758.10
4.35
27
600383
金地集团
45,945,738.52
4.22
28
300853
申昊科技
45,828,670.52
4.21
29
688150
莱特光电
45,316,258.79
4.16
30
600900
长江电力
42,866,405.98
3.94
31
600760
中航沈飞
42,414,781.82
3.90
32
000158
常山北明
42,059,039.05
3.86
33
300601
康泰生物
41,492,346.76
3.81
34
002045
国光电器
41,354,815.36
3.80
35
688339
亿华通
38,437,692.51
3.53
36
688290
景业智能
38,209,569.54
3.51
37
688120
华海清科
37,954,644.26
3.49
38
002870
香山股份
36,979,874.87
3.40
39
601668
中国建筑
36,413,553.60
3.34
40
600536
中国软件
36,301,180.29
3.33
41
300835
龙磁科技
34,912,677.00
3.21
42
688468
科美诊断
34,730,695.03
3.19
43
300379
东方通
34,709,643.00
3.19
44
002268
电科网安
32,732,892.00
3.01
45
002385
大北农
32,189,051.76
2.96
46
600195
中牧股份
30,241,732.51
2.78
47
002050
三花智控
30,089,018.60
2.76
48
300757
罗博特科
29,861,241.95
2.74
49
000032
深桑达A
28,934,224.00
2.66
50
002520
日发精机
28,293,006.82
2.60
51
600212
绿能慧充
27,723,700.81
2.55
52
002837
英维克
24,908,126.00
2.29
53
688408
中信博
24,832,827.01
2.28
54
300803
指南针
24,345,323.01
2.24
55
600893
航发动力
24,197,518.55
2.22
56
002371
北方华创
23,143,267.00
2.13
57
300308
中际旭创
23,040,875.50
2.12
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603986
兆易创新
99,702,947.13
9.16
2
601688
华泰证券
74,175,855.92
6.81
3
601886
江河集团
66,723,486.95
6.13
4
002865
钧达股份
64,351,319.81
5.91
5
688290
景业智能
58,371,318.80
5.36
6
002594
比亚迪
57,515,031.00
5.28
7
000002
万科A
55,915,771.08
5.14
8
601800
中国交建
54,355,235.74
4.99
9
002385
大北农
53,683,554.44
4.93
10
688039
当虹科技
53,650,092.36
4.93
11
300661
圣邦股份
53,124,677.54
4.88
12
002675
东诚药业
52,896,954.66
4.86
13
601816
京沪高铁
51,805,756.00
4.76
14
688390
固德威
51,134,408.87
4.70
15
000158
常山北明
51,008,442.80
4.69
16
601728
中国电信
50,291,651.00
4.62
17
688120
华海清科
49,816,152.07
4.58
18
688012
中微公司
49,595,386.25
4.56
19
301188
力诺特玻
48,390,220.00
4.44
20
300693
盛弘股份
48,037,350.00
4.41
21
002230
科大讯飞
46,552,869.35
4.28
22
300423
昇辉科技
44,872,405.79
4.12
23
600383
金地集团
44,423,892.00
4.08
24
000048
京基智农
43,790,044.66
4.02
25
600900
长江电力
42,267,117.71
3.88
26
300853
申昊科技
41,497,714.60
3.81
27
002634
棒杰股份
41,302,110.85
3.79
28
300750
宁德时代
40,785,973.12
3.75
29
601689
拓普集团
40,640,672.04
3.73
30
688678
福立旺
40,369,656.07
3.71
31
002979
雷赛智能
39,584,010.09
3.64
32
002045
国光电器
39,468,892.55
3.63
33
300782
卓胜微
39,389,817.80
3.62
34
688076
诺泰生物
39,178,242.02
3.60
35
002410
广联达
38,280,177.72
3.52
36
603806
福斯特
38,072,082.53
3.50
37
002047
宝鹰股份
36,923,858.75
3.39
38
601668
中国建筑
36,622,215.00
3.36
39
300510
金冠股份
36,081,964.36
3.31
40
600570
恒生电子
35,958,869.46
3.30
41
600536
中国软件
35,517,773.13
3.26
42
688106
金宏气体
35,497,085.60
3.26
43
002520
日发精机
35,114,221.00
3.23
44
002268
电科网安
34,386,988.50
3.16
45
300601
康泰生物
33,988,398.34
3.12
46
688339
亿华通
32,935,933.96
3.03
47
300827
上能电气
31,920,282.95
2.93
48
002870
香山股份
31,730,739.00
2.91
49
002837
英维克
31,397,234.76
2.88
50
002050
三花智控
30,175,534.92
2.77
51
300835
龙磁科技
30,103,446.40
2.77
52
600195
中牧股份
29,421,556.05
2.70
53
300379
东方通
29,278,315.41
2.69
54
300757
罗博特科
28,098,146.00
2.58
55
000032
深桑达A
27,292,139.24
2.51
56
300982
苏文电能
24,474,034.00
2.25
57
688408
中信博
24,340,699.35
2.24
58
002409
雅克科技
24,270,676.42
2.23
59
300308
中际旭创
23,771,663.82
2.18
60
688598
金博股份
23,219,688.66
2.13
61
300803
指南针
22,973,699.44
2.11
62
002368
太极股份
22,269,499.42
2.05
63
001223
欧克科技
22,167,573.85
2.04
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏领先股票 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
198,288.61
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
50,000,000.00
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
90,776.44
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏领先股票利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-160,911,987.81
 1.利息收入
914,353.26
 其中:存款利息收入
432,228.13
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
482,125.13
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-103,501,460.61
 其中:股票投资收益
-111,975,031.18
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,373,951.17
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
7,099,619.40
 3.公允价值变动收益
-58,381,157.62
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
56,277.16
 二、费用
17,122,557.12
 1.管理人报酬
14,486,310.63
 2.托管费
2,414,385.08
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
221,860.12
 三、利润总额
-178,034,544.93
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-178,034,544.93
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏领先股票券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
50,646,967.21
5.59
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
50,646,967.21
5.59
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
2,442,181.98
0.27
8
其他
-
-
9
合计
53,089,149.19
5.86
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏领先股票持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
33,880
44,526.86
30,962,509.93
2.05
1,477,607,605.67
97.95
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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