华夏安康债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏安康债券C

（基金代码：001033）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

-2.62%

近一年涨跌幅

1.4039

净值（2024-10-17）

0.04%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.21

过去一周

0.26

过去一月

-0.01

过去一季

0.21

过去半年

2.50

过去一年

-2.62

过去两年

--

过去三年

-8.06

过去四年

--

过去五年

6.11

成立以来

60.48

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.4039

1.5639

2024-10-16

1.4034

1.5634

2024-10-15

1.4035

1.5635

2024-10-14

1.4031

1.5631

2024-10-11

1.4018

1.5618

2024-10-10

1.4003

1.5603

2024-10-09

1.3976

1.5576

2024-10-08

1.3984

1.5584

2024-09-30

1.4002

1.5602

2024-09-27

1.4027

1.5627

2024-09-26

1.4055

1.5655

2024-09-25

1.4060

1.5660

2024-09-24

1.4047

1.5647

2024-09-23

1.4047

1.5647

2024-09-20

1.4046

1.5646

2024-09-19

1.4047

1.5647

2024-09-18

1.4047

1.5647

2024-09-13

1.4040

1.5640

2024-09-12

1.4034

1.5634

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

83.97

现金

16.00

其他

0.03

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2228046

22中信银行02

90,000

9,253,686.89

8.85

2

2228050

22光大银行

90,000

9,210,304.92

8.81

3

2228054

22平安银行01

90,000

9,199,918.03

8.80

4

2220078

22杭州银行债02

90,000

9,198,614.75

8.80

5

2228057

22浦发银行04

90,000

9,195,098.36

8.80

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

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周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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