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华夏安康债券C
（基金代码：001033）
债券型
中低风险(R2)
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3.37
%
近一年涨跌幅
1.4238
净值 （2024-12-20）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.63
过去一周
0.17
过去一月
1.26
过去一季
1.37
过去半年
1.72
过去一年
3.37
过去三年
-8.38
过去五年
5.94
成立以来
62.76
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.4238
1.5838
2024-12-19
1.4223
1.5823
2024-12-18
1.4222
1.5822
2024-12-17
1.4223
1.5823
2024-12-16
1.4226
1.5826
2024-12-13
1.4214
1.5814
2024-12-12
1.4197
1.5797
2024-12-11
1.4191
1.5791
2024-12-10
1.4186
1.5786
2024-12-09
1.4159
1.5759
2024-12-06
1.4151
1.5751
2024-12-05
1.4150
1.5750
2024-12-04
1.4146
1.5746
2024-12-03
1.4132
1.5732
2024-12-02
1.4134
1.5734
2024-11-29
1.4102
1.5702
2024-11-28
1.4090
1.5690
2024-11-27
1.4080
1.5680
2024-11-26
1.4078
1.5678
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.89
现金
0.11
其他
0.0
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
240420
24农发20
3,400,000
343,368,794.52
11.11
2
2420041
24北部湾银行三农债
2,000,000
198,975,736.99
6.44
3
2328009
23中信银行01
1,000,000
102,238,180.82
3.31
4
2320017
23宁波银行02
1,000,000
102,012,575.34
3.30
5
212480004
24华夏银行债01
1,000,000
101,963,901.37
3.30
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