华夏安康债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏安康债券C

（基金代码：001033）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

0.51%

近一年涨跌幅

1.4223

净值（2025-12-08）

-0.04%

日涨跌幅

基金经理

孙蕾

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-0.23

过去一周

-0.38

过去一月

-0.49

过去一季

-0.15

过去半年

-0.61

过去一年

0.51

过去三年

-4.09

过去五年

-4.74

成立以来

62.58

日期

净值

累计净值

2025-12-08

1.4223

1.5823

2025-12-05

1.4229

1.5829

2025-12-04

1.4222

1.5822

2025-12-03

1.4250

1.5850

2025-12-02

1.4265

1.5865

2025-12-01

1.4277

1.5877

2025-11-28

1.4278

1.5878

2025-11-27

1.4270

1.5870

2025-11-26

1.4280

1.5880

2025-11-25

1.4292

1.5892

2025-11-24

1.4305

1.5905

2025-11-21

1.4304

1.5904

2025-11-20

1.4309

1.5909

2025-11-19

1.4310

1.5910

2025-11-18

1.4315

1.5915

2025-11-17

1.4312

1.5912

2025-11-14

1.4308

1.5908

2025-11-13

1.4306

1.5906

2025-11-12

1.4307

1.5907

截止日期：2025-12-08

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-09-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

99.91

现金

0.09

其他

0.0

行业配置

截止日期 2025-09-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-09-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2420041

24北部湾银行三农债

2,000,000

200,715,736.99

6.45

2

240314

24进出14

1,100,000

111,376,778.08

3.58

3

212480004

24华夏银行债01

1,000,000

102,263,901.37

3.29

4

102580843

25兴城人居MTN001

1,000,000

102,046,219.18

3.28

5

2328009

23中信银行01

1,000,000

101,898,180.82

3.27

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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