(基金代码:001033)
债券型
中低风险(R2)
2.31%
近一年涨跌幅
1.4320
净值 (2025-06-12)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.45
过去一周
0.13
过去一月
0.26
过去一季
1.14
过去半年
0.87
过去一年
2.31
过去三年
-3.50
过去五年
9.82
成立以来
63.69
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.4320
1.5920
2025-06-11
1.4320
1.5920
2025-06-10
1.4316
1.5916
2025-06-09
1.4313
1.5913
2025-06-06
1.4310
1.5910
2025-06-05
1.4302
1.5902
2025-06-04
1.4302
1.5902
2025-06-03
1.4299
1.5899
2025-05-30
1.4298
1.5898
2025-05-29
1.4291
1.5891
2025-05-28
1.4297
1.5897
2025-05-27
1.4299
1.5899
2025-05-26
1.4300
1.5900
2025-05-23
1.4295
1.5895
2025-05-22
1.4294
1.5894
2025-05-21
1.4291
1.5891
2025-05-20
1.4291
1.5891
2025-05-19
1.4288
1.5888
2025-05-16
1.4286
1.5886
截止日期:2025-06-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核