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华夏安康债券C
（基金代码：001033）
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孙蕾
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过去半年
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过去一年
0.27
过去三年
-3.69
过去五年
-3.82
成立以来
62.72
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.4235
1.5835
2025-12-11
1.4250
1.5850
2025-12-10
1.4238
1.5838
2025-12-09
1.4230
1.5830
2025-12-08
1.4223
1.5823
2025-12-05
1.4229
1.5829
2025-12-04
1.4222
1.5822
2025-12-03
1.4250
1.5850
2025-12-02
1.4265
1.5865
2025-12-01
1.4277
1.5877
2025-11-28
1.4278
1.5878
2025-11-27
1.4270
1.5870
2025-11-26
1.4280
1.5880
2025-11-25
1.4292
1.5892
2025-11-24
1.4305
1.5905
2025-11-21
1.4304
1.5904
2025-11-20
1.4309
1.5909
2025-11-19
1.4310
1.5910
2025-11-18
1.4315
1.5915
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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