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华夏安康债券A
（基金代码：001031）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.51
%
近一年涨跌幅
1.4944
净值 （2026-03-11）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.69
过去一周
0.03
过去一月
0.23
过去一季
0.61
过去半年
0.82
过去一年
1.51
过去三年
-2.52
过去五年
-2.77
成立以来
70.57
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.4944
1.6544
2026-03-10
1.4944
1.6544
2026-03-09
1.4942
1.6542
2026-03-06
1.4944
1.6544
2026-03-05
1.4941
1.6541
2026-03-04
1.4939
1.6539
2026-03-03
1.4937
1.6537
2026-03-02
1.4933
1.6533
2026-02-27
1.4928
1.6528
2026-02-26
1.4927
1.6527
2026-02-25
1.4927
1.6527
2026-02-24
1.4925
1.6525
2026-02-13
1.4915
1.6515
2026-02-12
1.4913
1.6513
2026-02-11
1.4910
1.6510
2026-02-10
1.4907
1.6507
2026-02-09
1.4902
1.6502
2026-02-06
1.4898
1.6498
2026-02-05
1.4895
1.6495
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.33
现金
1.67
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2420041
24北部湾银行三农债
2,000,000
202,106,673.97
6.48
2
2500006
25超长特别国债06
1,370,000
134,580,125.82
4.32
3
250211
25国开11
1,100,000
110,525,649.32
3.55
4
102580843
25兴城人居MTN001
1,000,000
102,890,164.38
3.30
5
212480004
24华夏银行债01
1,000,000
102,803,895.89
3.30
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