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（基金代码：001031）
债券型
中低风险(R2)
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2.63%
近一年涨跌幅
1.4905
净值 （2025-06-11）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.59
过去一周
0.13
过去一月
0.28
过去一季
1.25
过去半年
1.06
过去一年
2.63
过去三年
-2.58
过去五年
11.56
成立以来
70.13
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.4905
1.6505
2025-06-10
1.4900
1.6500
2025-06-09
1.4898
1.6498
2025-06-06
1.4894
1.6494
2025-06-05
1.4886
1.6486
2025-06-04
1.4885
1.6485
2025-06-03
1.4883
1.6483
2025-05-30
1.4880
1.6480
2025-05-29
1.4873
1.6473
2025-05-28
1.4879
1.6479
2025-05-27
1.4881
1.6481
2025-05-26
1.4882
1.6482
2025-05-23
1.4877
1.6477
2025-05-22
1.4875
1.6475
2025-05-21
1.4872
1.6472
2025-05-20
1.4873
1.6473
2025-05-19
1.4869
1.6469
2025-05-16
1.4866
1.6466
2025-05-15
1.4869
1.6469
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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