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华夏安康债券A
（基金代码：001031）
债券型
中低风险(R2)
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免费开户
3.69
%
近一年涨跌幅
1.4799
净值 （2024-12-20）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.94
过去一周
0.18
过去一月
1.29
过去一季
1.45
过去半年
1.88
过去一年
3.69
过去三年
-7.51
过去五年
7.47
成立以来
68.92
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.4799
1.6399
2024-12-19
1.4783
1.6383
2024-12-18
1.4781
1.6381
2024-12-17
1.4783
1.6383
2024-12-16
1.4785
1.6385
2024-12-13
1.4773
1.6373
2024-12-12
1.4755
1.6355
2024-12-11
1.4749
1.6349
2024-12-10
1.4743
1.6343
2024-12-09
1.4715
1.6315
2024-12-06
1.4707
1.6307
2024-12-05
1.4706
1.6306
2024-12-04
1.4701
1.6301
2024-12-03
1.4686
1.6286
2024-12-02
1.4688
1.6288
2024-11-29
1.4655
1.6255
2024-11-28
1.4642
1.6242
2024-11-27
1.4632
1.6232
2024-11-26
1.4629
1.6229
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
(1)通过华夏基金直销中心申购A类份额的养老金客户申购费率如下：
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.32%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.12%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
（2）其他投资者申购A类基金份额的申购费率如下：
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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