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华夏安康债券A
(基金代码:001031)
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基金经理
孙蕾
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30天
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0.18
过去一周
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过去一月
-0.02
过去一季
0.07
过去半年
3.45
过去一年
-3.97
过去两年
--
过去三年
-8.53
过去四年
--
过去五年
9.35
成立以来
66.00
日期
净值
累计净值
2024-09-30
1.4544
1.6144
2024-09-27
1.4569
1.6169
2024-09-26
1.4598
1.6198
2024-09-25
1.4603
1.6203
2024-09-24
1.4590
1.6190
2024-09-23
1.4590
1.6190
2024-09-20
1.4588
1.6188
2024-09-19
1.4589
1.6189
2024-09-18
1.4589
1.6189
2024-09-13
1.4581
1.6181
2024-09-12
1.4575
1.6175
2024-09-11
1.4570
1.6170
2024-09-10
1.4564
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2024-09-06
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2024-09-05
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1.6162
2024-09-04
1.4560
1.6160
2024-09-03
1.4558
1.6158
2024-09-02
1.4556
1.6156
截止日期:2024-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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