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华夏安康债券A
（基金代码：001031）
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2.07
%
近一年涨跌幅
1.4910
净值 （2025-11-13）
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基金经理
孙蕾
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
0.29
过去一年
2.07
过去三年
-3.56
过去五年
-0.60
成立以来
70.18
日期
净值
累计净值
2025-11-13
1.4910
1.6510
2025-11-12
1.4910
1.6510
2025-11-11
1.4904
1.6504
2025-11-10
1.4901
1.6501
2025-11-07
1.4895
1.6495
2025-11-06
1.4898
1.6498
2025-11-05
1.4908
1.6508
2025-11-04
1.4908
1.6508
2025-11-03
1.4904
1.6504
2025-10-31
1.4898
1.6498
2025-10-30
1.4886
1.6486
2025-10-29
1.4877
1.6477
2025-10-28
1.4874
1.6474
2025-10-27
1.4861
1.6461
2025-10-24
1.4856
1.6456
2025-10-23
1.4856
1.6456
2025-10-22
1.4855
1.6455
2025-10-21
1.4851
1.6451
2025-10-20
1.4844
1.6444
截止日期：2025-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
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