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过去一年
5.11
过去三年
12.76
过去五年
16.30
成立以来
121.32
日期
净值
累计净值
2025-11-18
1.2373
1.8933
2025-11-17
1.2393
1.8953
2025-11-14
1.2396
1.8956
2025-11-13
1.2407
1.8967
2025-11-12
1.2395
1.8955
2025-11-11
1.2392
1.8952
2025-11-10
1.2394
1.8954
2025-11-07
1.2380
1.8940
2025-11-06
1.2375
1.8935
2025-11-05
1.2360
1.8920
2025-11-04
1.2351
1.8911
2025-11-03
1.2361
1.8921
2025-10-31
1.2357
1.8917
2025-10-30
1.2343
1.8903
2025-10-29
1.2328
1.8888
2025-10-28
1.2304
1.8864
2025-10-27
1.2300
1.8860
2025-10-24
1.2285
1.8845
2025-10-23
1.2288
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截止日期：2025-11-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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