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（基金代码：001013）
债券型
中低风险(R2)
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5.14%
近一年涨跌幅
1.2207
净值 （2025-07-25）
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.73
过去一周
0.07
过去一月
0.80
过去一季
1.85
过去半年
1.76
过去一年
5.14
过去三年
8.56
过去五年
15.92
成立以来
118.35
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.2207
1.8767
2025-07-24
1.2220
1.8780
2025-07-23
1.2223
1.8783
2025-07-22
1.2241
1.8801
2025-07-21
1.2218
1.8778
2025-07-18
1.2198
1.8758
2025-07-17
1.2191
1.8751
2025-07-16
1.2183
1.8743
2025-07-15
1.2178
1.8738
2025-07-14
1.2177
1.8737
2025-07-11
1.2179
1.8739
2025-07-10
1.2182
1.8742
2025-07-09
1.2173
1.8733
2025-07-08
1.2178
1.8738
2025-07-07
1.2168
1.8728
2025-07-04
1.2164
1.8724
2025-07-03
1.2168
1.8728
2025-07-02
1.2153
1.8713
2025-07-01
1.2131
1.8691
截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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