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1.62
过去一周
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过去一月
0.51
过去一季
1.74
过去半年
1.52
过去一年
4.45
过去三年
8.61
过去五年
14.51
成立以来
118.10
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.2193
1.8753
2025-07-31
1.2186
1.8746
2025-07-30
1.2206
1.8766
2025-07-29
1.2205
1.8765
2025-07-28
1.2206
1.8766
2025-07-25
1.2207
1.8767
2025-07-24
1.2220
1.8780
2025-07-23
1.2223
1.8783
2025-07-22
1.2241
1.8801
2025-07-21
1.2218
1.8778
2025-07-18
1.2198
1.8758
2025-07-17
1.2191
1.8751
2025-07-16
1.2183
1.8743
2025-07-15
1.2178
1.8738
2025-07-14
1.2177
1.8737
2025-07-11
1.2179
1.8739
2025-07-10
1.2182
1.8742
2025-07-09
1.2173
1.8733
2025-07-08
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截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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