2024-09-06 最新净值
累计净值: | 1.8162 (2024-09-06) |
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日涨跌幅: | -0.09% |
成立日: | 2008-03-10 |
今年以来净值增长率: | 2.72% |
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过去一年净值增长率: | 3.98% |
成立以来净值增长率: | 107.78% |
基金经理: | 吴凡 吴彬 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国工商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
收费方式 | 条件 | 费率 |
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前端 | ||
0.00% |
条件 | 费率 |
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持有期限 < 7日 | 1.50% |
7日 ≤ 持有期限 < 60日 | 0.10% |
持有期限 ≥ 60日 | 0.00% |
2024-9-5 过去一年净值增长率
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