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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
(基金代码:000975)
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20.19
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近一年涨跌幅
1.2678
净值 (2024-12-20)
-0.34%
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单位净值走势
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历史净值
项目
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今年以来
16.21
过去一周
-0.31
过去一月
-1.00
过去一季
23.17
过去半年
13.67
过去一年
20.19
过去三年
-12.30
过去五年
25.27
成立以来
45.81
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.2678
1.4336
2024-12-19
1.2721
1.4379
2024-12-18
1.2721
1.4379
2024-12-17
1.2664
1.4322
2024-12-16
1.2644
1.4302
2024-12-13
1.2718
1.4376
2024-12-12
1.3004
1.4662
2024-12-11
1.2885
1.4543
2024-12-10
1.2880
1.4538
2024-12-09
1.2794
1.4452
2024-12-06
1.2814
1.4472
2024-12-05
1.2663
1.4321
2024-12-04
1.2672
1.4330
2024-12-03
1.2732
1.4390
2024-12-02
1.2709
1.4367
2024-11-29
1.2591
1.4249
2024-11-28
1.2460
1.4118
2024-11-27
1.2563
1.4221
2024-11-26
1.2364
1.4022
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
6.99
其他
93.01
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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通信服务
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股票代码
股票简称
占净值比(%)
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