(基金代码:000975)
指数型
中风险(R3)
20.19%
近一年涨跌幅
1.2678
净值 (2024-12-20)
-0.34%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.21
过去一周
-0.31
过去一月
-1.00
过去一季
23.17
过去半年
13.67
过去一年
20.19
过去三年
-12.30
过去五年
25.27
成立以来
45.81
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.2678
1.4336
2024-12-19
1.2721
1.4379
2024-12-18
1.2721
1.4379
2024-12-17
1.2664
1.4322
2024-12-16
1.2644
1.4302
2024-12-13
1.2718
1.4376
2024-12-12
1.3004
1.4662
2024-12-11
1.2885
1.4543
2024-12-10
1.2880
1.4538
2024-12-09
1.2794
1.4452
2024-12-06
1.2814
1.4472
2024-12-05
1.2663
1.4321
2024-12-04
1.2672
1.4330
2024-12-03
1.2732
1.4390
2024-12-02
1.2709
1.4367
2024-11-29
1.2591
1.4249
2024-11-28
1.2460
1.4118
2024-11-27
1.2563
1.4221
2024-11-26
1.2364
1.4022
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
6.99
其他
93.01
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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