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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
（基金代码：000975）
指数型
中高风险(R4)
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19.13
%
近一年涨跌幅
1.5007
净值 （2026-04-01）
1.60%
日涨跌幅
基金经理
司帆
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.52
过去一周
-0.14
过去一月
-4.74
过去一季
-1.52
过去半年
-1.09
过去一年
19.13
过去三年
20.37
过去五年
9.27
成立以来
72.60
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.5007
1.6665
2026-03-31
1.4771
1.6429
2026-03-30
1.4919
1.6577
2026-03-27
1.4941
1.6599
2026-03-26
1.4840
1.6498
2026-03-25
1.5028
1.6686
2026-03-24
1.4814
1.6472
2026-03-23
1.4625
1.6283
2026-03-20
1.5119
1.6777
2026-03-19
1.5202
1.6860
2026-03-18
1.5466
1.7124
2026-03-17
1.5401
1.7059
2026-03-16
1.5544
1.7202
2026-03-13
1.5543
1.7201
2026-03-12
1.5640
1.7298
2026-03-11
1.5687
1.7345
2026-03-10
1.5615
1.7273
2026-03-09
1.5431
1.7089
2026-03-06
1.5565
1.7223
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.46
其他
94.54
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
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