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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
（基金代码：000975）
指数型
中风险(R3)
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15.02
%
近一年涨跌幅
1.2655
净值 （2024-10-25）
0.78%
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.99
过去一周
1.02
过去一月
16.14
过去一季
16.73
过去半年
11.41
过去一年
15.02
过去三年
-13.55
过去五年
29.26
成立以来
45.55
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.2655
1.4313
2024-10-24
1.2557
1.4215
2024-10-23
1.2672
1.4330
2024-10-22
1.2621
1.4279
2024-10-21
1.2543
1.4201
2024-10-18
1.2527
1.4185
2024-10-17
1.2107
1.3765
2024-10-16
1.2217
1.3875
2024-10-15
1.2271
1.3929
2024-10-14
1.2581
1.4239
2024-10-11
1.2367
1.4025
2024-10-10
1.2693
1.4351
2024-10-09
1.2586
1.4244
2024-10-08
1.3491
1.5149
2024-09-30
1.2831
1.4489
2024-09-27
1.1854
1.3512
2024-09-26
1.1338
1.2996
2024-09-25
1.0896
1.2554
2024-09-24
1.0755
1.2413
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
（1）通过华夏基金直销中心申购基金份额的养老金客户申购费率如下：
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.24%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.18%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.12%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
（2）其他投资者申购基金份额的申购费率如下：
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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