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（基金代码：000975）
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11.09%
近一年涨跌幅
1.2592
净值 （2025-06-09）
0.32%
日涨跌幅
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.61
过去一周
1.29
过去一月
1.10
过去一季
-1.40
过去半年
-1.58
过去一年
11.09
过去三年
-0.02
过去五年
17.51
成立以来
44.82
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.2592
1.4250
2025-06-06
1.2552
1.4210
2025-06-05
1.2554
1.4212
2025-06-04
1.2513
1.4171
2025-06-03
1.2464
1.4122
2025-05-30
1.2432
1.4090
2025-05-29
1.2495
1.4153
2025-05-28
1.2416
1.4074
2025-05-27
1.2427
1.4085
2025-05-26
1.2488
1.4146
2025-05-23
1.2548
1.4206
2025-05-22
1.2639
1.4297
2025-05-21
1.2659
1.4317
2025-05-20
1.2605
1.4263
2025-05-19
1.2539
1.4197
2025-05-16
1.2574
1.4232
2025-05-15
1.2626
1.4284
2025-05-14
1.2734
1.4392
2025-05-13
1.2598
1.4256
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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