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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
（基金代码：000975）
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净值 （2025-05-23）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
8.90
过去三年
3.00
过去五年
23.53
成立以来
44.32
日期
净值
累计净值
2025-05-23
1.2548
1.4206
2025-05-22
1.2639
1.4297
2025-05-21
1.2659
1.4317
2025-05-20
1.2605
1.4263
2025-05-19
1.2539
1.4197
2025-05-16
1.2574
1.4232
2025-05-15
1.2626
1.4284
2025-05-14
1.2734
1.4392
2025-05-13
1.2598
1.4256
2025-05-12
1.2580
1.4238
2025-05-09
1.2455
1.4113
2025-05-08
1.2474
1.4132
2025-05-07
1.2415
1.4073
2025-05-06
1.2353
1.4011
2025-04-30
1.2227
1.3885
2025-04-29
1.2238
1.3896
2025-04-28
1.2266
1.3924
2025-04-25
1.2289
1.3947
2025-04-24
1.2276
1.3934
截止日期：2025-05-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
000975
成立日期：
2015-02-12
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2021-10-21 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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