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（基金代码：000975）
指数型
中风险(R3)
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19.93%
近一年涨跌幅
1.3011
净值 （2025-07-08）
0.91%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.70
过去一周
1.46
过去一月
3.66
过去一季
10.14
过去半年
6.44
过去一年
19.93
过去三年
-2.55
过去五年
3.17
成立以来
49.64
日期
净值
累计净值
2025-07-08
1.3011
1.4669
2025-07-07
1.2894
1.4552
2025-07-04
1.2932
1.4590
2025-07-03
1.2894
1.4552
2025-07-02
1.2819
1.4477
2025-07-01
1.2824
1.4482
2025-06-30
1.2797
1.4455
2025-06-27
1.2747
1.4405
2025-06-26
1.2806
1.4464
2025-06-25
1.2835
1.4493
2025-06-24
1.2660
1.4318
2025-06-23
1.2516
1.4174
2025-06-20
1.2478
1.4136
2025-06-19
1.2460
1.4118
2025-06-18
1.2564
1.4222
2025-06-17
1.2545
1.4203
2025-06-16
1.2560
1.4218
2025-06-13
1.2527
1.4185
2025-06-12
1.2614
1.4272
截止日期：2025-07-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
000975
基金合同生效日（转型前）：
2015-02-12
基金合同生效日（转型后）：
2018-09-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2021-10-21 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com
友情链接：
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