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（基金代码：000975）
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36.66%
近一年涨跌幅
1.4299
净值 （2025-09-04）
-1.93%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.87
过去一周
-2.19
过去一月
7.11
过去一季
14.27
过去半年
13.48
过去一年
36.66
过去三年
14.89
过去五年
12.07
成立以来
64.46
日期
净值
累计净值
2025-09-04
1.4299
1.5957
2025-09-03
1.4580
1.6238
2025-09-02
1.4693
1.6351
2025-09-01
1.4814
1.6472
2025-08-29
1.4744
1.6402
2025-08-28
1.4619
1.6277
2025-08-27
1.4405
1.6063
2025-08-26
1.4621
1.6279
2025-08-25
1.4655
1.6313
2025-08-22
1.4371
1.6029
2025-08-21
1.4108
1.5766
2025-08-20
1.4076
1.5734
2025-08-19
1.3921
1.5579
2025-08-18
1.3942
1.5600
2025-08-15
1.3826
1.5484
2025-08-14
1.3717
1.5375
2025-08-13
1.3743
1.5401
2025-08-12
1.3633
1.5291
2025-08-11
1.3555
1.5213
截止日期：2025-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
000975
基金合同生效日（转型前）：
2015-02-12
基金合同生效日（转型后）：
2018-09-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2021-10-21 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com
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