(基金代码:000975)
指数型
中风险(R3)
20.14%
近一年涨跌幅
1.3453
净值 (2025-07-22)
0.85%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.19
过去一周
2.77
过去一月
7.81
过去一季
9.56
过去半年
9.42
过去一年
20.14
过去三年
3.89
过去五年
6.37
成立以来
54.73
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.3453
1.5111
2025-07-21
1.3340
1.4998
2025-07-18
1.3244
1.4902
2025-07-17
1.3155
1.4813
2025-07-16
1.3064
1.4722
2025-07-15
1.3091
1.4749
2025-07-14
1.3095
1.4753
2025-07-11
1.3084
1.4742
2025-07-10
1.3056
1.4714
2025-07-09
1.2992
1.4650
2025-07-08
1.3011
1.4669
2025-07-07
1.2894
1.4552
2025-07-04
1.2932
1.4590
2025-07-03
1.2894
1.4552
2025-07-02
1.2819
1.4477
2025-07-01
1.2824
1.4482
2025-06-30
1.2797
1.4455
2025-06-27
1.2747
1.4405
2025-06-26
1.2806
1.4464
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
其他:本基金已于2018年09月17日转型,历史业绩包含转型前业绩数据
基金全称:
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:
000975
基金合同生效日(转型前):
2015-02-12
基金合同生效日(转型后):
2018-09-17
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
司帆 (开始担任本基金经理的日期:2021-10-21 证券从业日期:2011-07-01)
客服电话:
400-818-6666