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七日年化收益率 （2025-09-22）
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周飞 曲波
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30天
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一年
今年
最大
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业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.98
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.29
过去半年
0.63
过去一年
1.40
过去三年
5.10
过去五年
9.55
成立以来
39.93
日期
七日年化
万份收益
2025-09-22
1.073%
0.2885
2025-09-21
1.077%
0.2908
2025-09-20
1.078%
0.2908
2025-09-19
1.080%
0.2905
2025-09-18
1.079%
0.2965
2025-09-17
1.080%
0.2964
2025-09-16
1.083%
0.2939
2025-09-15
1.084%
0.2947
2025-09-14
1.084%
0.2937
2025-09-13
1.087%
0.2948
2025-09-12
1.088%
0.2874
2025-09-11
1.082%
0.2987
2025-09-10
1.093%
0.3026
2025-09-09
1.096%
0.2956
2025-09-08
1.101%
0.2955
2025-09-07
1.111%
0.2980
2025-09-06
1.113%
0.2980
2025-09-05
1.114%
0.2764
2025-09-04
1.131%
0.3193
截止日期：2025-09-19
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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