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39.49
日期
七日年化
万份收益
2025-06-14
1.186%
0.3233
2025-06-13
1.171%
0.3228
2025-06-12
1.195%
0.3227
2025-06-11
1.210%
0.3256
2025-06-10
1.224%
0.3264
2025-06-09
1.238%
0.3458
2025-06-08
1.236%
0.2943
2025-06-07
1.260%
0.2943
2025-06-06
1.285%
0.3694
2025-06-05
1.273%
0.3507
2025-06-04
1.270%
0.3519
2025-06-03
1.264%
0.3540
2025-06-02
1.256%
0.3407
2025-06-01
1.289%
0.3407
2025-05-31
1.287%
0.3407
2025-05-30
1.285%
0.3474
2025-05-29
1.316%
0.3440
2025-05-28
1.313%
0.3407
2025-05-27
1.316%
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截止日期：2025-06-13
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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