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0.92
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.30
过去半年
0.65
过去一年
1.43
过去三年
5.13
过去五年
9.60
成立以来
39.85
日期
七日年化
万份收益
2025-09-03
1.115%
0.3072
2025-09-02
1.111%
0.3053
2025-09-01
1.101%
0.3154
2025-08-31
1.086%
0.3009
2025-08-30
1.088%
0.3009
2025-08-29
1.090%
0.3079
2025-08-28
1.088%
0.2896
2025-08-27
1.095%
0.2987
2025-08-26
1.085%
0.2858
2025-08-25
1.085%
0.2880
2025-08-24
1.090%
0.3043
2025-08-23
1.089%
0.3043
2025-08-22
1.087%
0.3047
2025-08-21
1.082%
0.3034
2025-08-20
1.101%
0.2783
2025-08-19
1.121%
0.2858
2025-08-18
1.134%
0.2981
2025-08-17
1.139%
0.3018
2025-08-16
1.139%
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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