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（基金代码：000031）
混合型
中风险(R3)
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5.31%
近一年涨跌幅
1.903
净值 （2025-06-10）
-0.89%
日涨跌幅
基金经理
郑煜
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.85
过去一周
-0.42
过去一月
3.37
过去一季
-1.96
过去半年
-2.86
过去一年
5.31
过去三年
-38.89
过去五年
-28.35
成立以来
90.30
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.903
1.903
2025-06-09
1.920
1.920
2025-06-06
1.922
1.922
2025-06-05
1.932
1.932
2025-06-04
1.932
1.932
2025-06-03
1.911
1.911
2025-05-30
1.902
1.902
2025-05-29
1.914
1.914
2025-05-28
1.905
1.905
2025-05-27
1.883
1.883
2025-05-26
1.895
1.895
2025-05-23
1.880
1.880
2025-05-22
1.897
1.897
2025-05-21
1.917
1.917
2025-05-20
1.902
1.902
2025-05-19
1.883
1.883
2025-05-16
1.878
1.878
2025-05-15
1.869
1.869
2025-05-14
1.887
1.887
截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.22
债券
现金
15.74
其他
0.04
前10大股持仓占比： 61.74%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,019,873,339.40
67.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
12,696,284.20
0.85
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
73,330,398.00
4.88
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
163,200,716.88
10.87
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
191,029.11
0.01
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
24,907.86
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,269,316,675.45
84.53
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002080
中材科技
8.07
600176
中国巨石
8.05
603228
景旺电子
6.78
002475
立讯精密
6.63
002353
杰瑞股份
6.62
601111
中国国航
5.70
600029
南方航空
5.17
300750
宁德时代
5.13
002867
周大生
4.88
002311
海大集团
4.71
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