(基金代码:000031)
混合型
中风险(R3)
5.81%
近一年涨跌幅
1.912
净值 (2025-06-12)
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
郑煜
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.32
过去一周
-1.04
过去一月
1.97
过去一季
-1.34
过去半年
-3.34
过去一年
5.81
过去三年
-38.60
过去五年
-28.01
成立以来
91.20
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.912
1.912
2025-06-11
1.915
1.915
2025-06-10
1.903
1.903
2025-06-09
1.920
1.920
2025-06-06
1.922
1.922
2025-06-05
1.932
1.932
2025-06-04
1.932
1.932
2025-06-03
1.911
1.911
2025-05-30
1.902
1.902
2025-05-29
1.914
1.914
2025-05-28
1.905
1.905
2025-05-27
1.883
1.883
2025-05-26
1.895
1.895
2025-05-23
1.880
1.880
2025-05-22
1.897
1.897
2025-05-21
1.917
1.917
2025-05-20
1.902
1.902
2025-05-19
1.883
1.883
2025-05-16
1.878
1.878
截止日期:2025-06-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核