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黄皓 郑煜
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
25.44
过去一周
1.54
过去一月
11.34
过去一季
24.45
过去半年
23.22
过去一年
46.65
过去三年
-20.54
过去五年
-28.47
成立以来
136.70
日期
净值
累计净值
2025-09-01
2.367
2.367
2025-08-29
2.359
2.359
2025-08-28
2.319
2.319
2025-08-27
2.312
2.312
2025-08-26
2.348
2.348
2025-08-25
2.331
2.331
2025-08-22
2.290
2.290
2025-08-21
2.272
2.272
2025-08-20
2.264
2.264
2025-08-19
2.251
2.251
2025-08-18
2.255
2.255
2025-08-15
2.254
2.254
2025-08-14
2.212
2.212
2025-08-13
2.222
2.222
2025-08-12
2.206
2.206
2025-08-11
2.198
2.198
2025-08-08
2.185
2.185
2025-08-07
2.174
2.174
2025-08-06
2.163
2.163
截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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