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20.64
%
近一年涨跌幅
2.741
净值 （2026-08-21）
-0.25%
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黄皓
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.39
过去一周
-1.93
过去一月
-1.26
过去一季
-6.23
过去半年
-4.66
过去一年
20.64
过去三年
14.78
过去五年
-29.93
成立以来
174.10
日期
净值
累计净值
2026-08-21
2.741
2.741
2026-08-20
2.748
2.748
2026-08-19
2.750
2.750
2026-08-18
2.816
2.816
2026-08-17
2.804
2.804
2026-08-14
2.795
2.795
2026-08-13
2.817
2.817
2026-08-12
2.829
2.829
2026-08-11
2.826
2.826
2026-08-10
2.827
2.827
2026-08-07
2.809
2.809
2026-08-06
2.807
2.807
2026-08-05
2.832
2.832
2026-08-04
2.822
2.822
2026-08-03
2.843
2.843
2026-07-31
2.854
2.854
2026-07-30
2.833
2.833
2026-07-29
2.826
2.826
2026-07-28
2.785
2.785
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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1.20%
基金托管费
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