(基金代码:000031)
混合型
中风险(R3)
4.52%
近一年涨跌幅
1.897
净值 (2025-06-13)
-0.78%
日涨跌幅
基金经理
郑煜
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.53
过去一周
-1.30
过去一月
1.01
过去一季
-1.51
过去半年
-2.82
过去一年
4.52
过去三年
-39.99
过去五年
-28.58
成立以来
89.70
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.897
1.897
2025-06-12
1.912
1.912
2025-06-11
1.915
1.915
2025-06-10
1.903
1.903
2025-06-09
1.920
1.920
2025-06-06
1.922
1.922
2025-06-05
1.932
1.932
2025-06-04
1.932
1.932
2025-06-03
1.911
1.911
2025-05-30
1.902
1.902
2025-05-29
1.914
1.914
2025-05-28
1.905
1.905
2025-05-27
1.883
1.883
2025-05-26
1.895
1.895
2025-05-23
1.880
1.880
2025-05-22
1.897
1.897
2025-05-21
1.917
1.917
2025-05-20
1.902
1.902
2025-05-19
1.883
1.883
截止日期:2025-06-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
1.50%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
1.20%
 
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 1000万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%