2024-03-28 最新净值
累计净值: | 1.790 (2024-03-28) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.59% |
成立日: | 2007-09-10 |
今年以来收益: | -18.34% |
---|---|
过去一年收益: | -33.06% |
成立以来收益: | 79.00% |
基金经理: | 周克平 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国农业银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -18.34 | 过去一周 | -4.74 |
过去一月 | 1.02 |
过去一季 | -17.32 |
过去半年 | -20.87 |
过去一年 | -33.06 |
过去三年 | -42.48 |
过去五年 | 14.16 |
成立以来 | 79.00 |
硕士。2014年7月加入华夏基金管理有限公司。历任机构权益投资部研究员、投资经理助理。
2019-01-24起,任期回报 44.47%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2015-01-07~2019-03-21 | 赵航 |
2014-01-17~2017-01-06 | 刘金玉 |
2012-07-16~2015-01-07 | 崔同魁 |
2010-02-04~2013-09-23 | 程海泳 |
2008-01-23~2010-02-04 | 孙建冬 |
2007-09-10~2009-01-01 | 童汀 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 92.62 |
债券 | 5.88 |
现金 | 1.47 |
其他 | 0.03 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 1,577,168,777.20 | 83.17 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 36,805.39 | 0.00 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 13,981.41 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 77,258,715.13 | 4.07 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 108,840,386.12 | 5.74 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 2,472,492.89 | 0.13 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 32,593.76 | 0.00 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 1,765,823,751.90 | 93.11 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
603179 | 新泉股份 | 9.14 |
688212 | 澳华内镜 | 8.57 |
300750 | 宁德时代 | 7.89 |
603799 | 华友钴业 | 7.83 |
300855 | 图南股份 | 7.50 |
300298 | 三诺生物 | 6.25 |
688598 | 金博股份 | 5.95 |
300662 | 科锐国际 | 5.74 |
688333 | 铂力特 | 5.57 |
002475 | 立讯精密 | 5.40 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
230401
|
23农发01
|
500,000
|
51,041,821.92
|
2.69
|
2
|
230201
|
23国开01
|
400,000
|
40,804,666.67
|
2.15
|
3
|
230206
|
23国开06
|
200,000
|
20,258,786.89
|
1.07
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002812
|
恩捷股份
|
227,465,746.91
|
6.53
|
2
|
002475
|
立讯精密
|
222,078,748.06
|
6.37
|
3
|
688536
|
思瑞浦
|
203,863,376.33
|
5.85
|
4
|
300782
|
卓胜微
|
199,168,183.59
|
5.71
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
182,076,178.09
|
5.22
|
6
|
603799
|
华友钴业
|
165,739,631.04
|
4.76
|
7
|
688005
|
容百科技
|
157,390,871.08
|
4.52
|
8
|
300298
|
三诺生物
|
143,413,296.15
|
4.12
|
9
|
688052
|
纳芯微
|
141,933,768.93
|
4.07
|
10
|
603179
|
新泉股份
|
141,091,598.23
|
4.05
|
11
|
002985
|
北摩高科
|
104,771,253.41
|
3.01
|
12
|
300700
|
岱勒新材
|
104,096,568.50
|
2.99
|
13
|
002291
|
遥望科技
|
102,962,367.04
|
2.95
|
14
|
688598
|
金博股份
|
97,829,203.55
|
2.81
|
15
|
688212
|
澳华内镜
|
91,232,946.91
|
2.62
|
16
|
688333
|
铂力特
|
80,705,393.72
|
2.32
|
17
|
603986
|
兆易创新
|
75,496,754.92
|
2.17
|
18
|
002371
|
北方华创
|
75,304,360.50
|
2.16
|
19
|
300450
|
先导智能
|
74,734,469.48
|
2.14
|
20
|
300401
|
花园生物
|
60,394,580.83
|
1.73
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002985
|
北摩高科
|
269,279,839.76
|
7.73
|
2
|
002475
|
立讯精密
|
262,661,772.20
|
7.54
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
189,828,777.71
|
5.45
|
4
|
300782
|
卓胜微
|
178,460,236.80
|
5.12
|
5
|
603799
|
华友钴业
|
177,564,463.81
|
5.09
|
6
|
002291
|
遥望科技
|
147,926,573.66
|
4.24
|
7
|
300450
|
先导智能
|
133,565,049.80
|
3.83
|
8
|
688005
|
容百科技
|
129,169,975.49
|
3.71
|
9
|
300298
|
三诺生物
|
103,442,512.36
|
2.97
|
10
|
300726
|
宏达电子
|
97,426,394.43
|
2.80
|
11
|
300767
|
震安科技
|
94,759,857.71
|
2.72
|
12
|
300662
|
科锐国际
|
93,864,802.30
|
2.69
|
13
|
688052
|
纳芯微
|
83,023,776.88
|
2.38
|
14
|
688082
|
盛美上海
|
81,042,192.21
|
2.33
|
15
|
002050
|
三花智控
|
80,688,529.37
|
2.32
|
16
|
002371
|
北方华创
|
76,048,087.76
|
2.18
|
17
|
603986
|
兆易创新
|
70,614,713.67
|
2.03
|
18
|
300855
|
图南股份
|
70,543,369.31
|
2.02
|
19
|
600765
|
中航重机
|
67,219,153.24
|
1.93
|
20
|
300401
|
花园生物
|
61,684,708.67
|
1.77
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
172,821.12
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
98,126.66
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
308,883.27
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-956,585,298.38
|
1.利息收入
|
836,475.47
|
其中:存款利息收入
|
836,475.47
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-149,655,771.05
|
其中:股票投资收益
|
-161,463,323.31
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
4,276,051.58
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
7,531,500.68
|
3.公允价值变动收益
|
-808,541,039.98
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
775,037.18
|
二、费用
|
49,043,492.60
|
1.管理人报酬
|
41,805,334.53
|
2.托管费
|
6,967,555.77
|
3.销售服务费
|
15,311.78
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
255,282.81
|
三、利润总额
|
-1,005,628,790.98
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-1,005,628,790.98
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
112,105,275.48
|
5.91
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
112,105,275.48
|
5.91
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
112,105,275.48
|
5.91
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
296,384
|
3,003.69
|
9,620,816.89
|
1.08
|
880,624,103.35
|
98.92
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起