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日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.38
过去一周
-4.51
过去一月
-5.87
过去一季
4.20
过去半年
24.75
过去一年
18.44
过去三年
10.25
过去五年
5.87
成立以来
497.23
日期
净值
累计净值
2025-11-21
2.903
4.073
2025-11-20
2.988
4.158
2025-11-19
3.022
4.192
2025-11-18
3.033
4.203
2025-11-17
3.030
4.200
2025-11-14
3.040
4.210
2025-11-13
3.103
4.273
2025-11-12
3.068
4.238
2025-11-11
3.079
4.249
2025-11-10
3.122
4.292
2025-11-07
3.138
4.308
2025-11-06
3.171
4.341
2025-11-05
3.110
4.280
2025-11-04
3.122
4.292
2025-11-03
3.161
4.331
2025-10-31
3.170
4.340
2025-10-30
3.211
4.381
2025-10-29
3.241
4.411
2025-10-28
3.197
4.367
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.81
债券
4.89
现金
7.22
其他
0.08
前10大股持仓占比： 27.39%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
27,199,600.00
0.45
B 采矿业股票市值
102,111,000.00
1.70
C 制造业股票市值
4,400,840,521.97
73.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
27,376,809.59
0.46
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
666,873,239.85
11.09
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
723.12
0.00
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
88,534,444.08
1.47
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
15,112.71
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
12,341,221.66
0.21
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
5,325,292,672.98
88.58
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
3.56
688120
华海清科
3.44
300750
宁德时代
3.34
002475
立讯精密
3.01
002025
航天电器
2.90
601689
拓普集团
2.42
300593
新雷能
2.24
600893
航发动力
2.19
002230
科大讯飞
2.15
600276
恒瑞医药
2.14
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