(基金代码:000021)
混合型
中风险(R3)
20.55%
近一年涨跌幅
2.370
净值 (2025-06-25)
1.94%
日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.18
过去一周
2.91
过去一月
3.81
过去一季
-1.78
过去半年
1.07
过去一年
20.55
过去三年
-20.74
过去五年
3.45
成立以来
387.57
日期
净值
累计净值
2025-06-25
2.370
3.540
2025-06-24
2.325
3.495
2025-06-23
2.292
3.462
2025-06-20
2.268
3.438
2025-06-19
2.287
3.457
2025-06-18
2.303
3.473
2025-06-17
2.290
3.460
2025-06-16
2.300
3.470
2025-06-13
2.287
3.457
2025-06-12
2.301
3.471
2025-06-11
2.308
3.478
2025-06-10
2.296
3.466
2025-06-09
2.326
3.496
2025-06-06
2.314
3.484
2025-06-05
2.318
3.488
2025-06-04
2.300
3.470
2025-06-03
2.289
3.459
2025-05-30
2.278
3.448
2025-05-29
2.299
3.469
截止日期:2025-06-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核