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20.08
%
近一年涨跌幅
3.576
净值 （2026-09-11）
-0.89%
日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.38
过去一周
1.13
过去一月
-6.68
过去一季
-6.22
过去半年
7.84
过去一年
20.08
过去三年
50.06
过去五年
2.61
成立以来
635.68
日期
净值
累计净值
2026-09-11
3.576
4.746
2026-09-10
3.608
4.778
2026-09-09
3.625
4.795
2026-09-08
3.624
4.794
2026-09-07
3.664
4.834
2026-09-04
3.536
4.706
2026-09-03
3.624
4.794
2026-09-02
3.641
4.811
2026-09-01
3.701
4.871
2026-08-31
3.790
4.960
2026-08-28
3.759
4.929
2026-08-27
3.822
4.992
2026-08-26
3.731
4.901
2026-08-25
3.679
4.849
2026-08-24
3.713
4.883
2026-08-21
3.813
4.983
2026-08-20
3.784
4.954
2026-08-19
3.772
4.942
2026-08-18
4.046
5.216
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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