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12.16
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近一年涨跌幅
2.379
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日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.18
过去一周
-1.04
过去一月
-3.02
过去一季
31.65
过去半年
17.02
过去一年
12.16
过去三年
-30.78
过去五年
27.49
成立以来
389.42
日期
净值
累计净值
2024-12-20
2.379
3.549
2024-12-19
2.377
3.547
2024-12-18
2.376
3.546
2024-12-17
2.364
3.534
2024-12-16
2.372
3.542
2024-12-13
2.404
3.574
2024-12-12
2.459
3.629
2024-12-11
2.429
3.599
2024-12-10
2.430
3.600
2024-12-09
2.417
3.587
2024-12-06
2.439
3.609
2024-12-05
2.419
3.589
2024-12-04
2.416
3.586
2024-12-03
2.441
3.611
2024-12-02
2.458
3.628
2024-11-29
2.437
3.607
2024-11-28
2.402
3.572
2024-11-27
2.412
3.582
2024-11-26
2.360
3.530
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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