(基金代码:000021)
混合型
中风险(R3)
32.60%
近一年涨跌幅
2.583
净值 (2025-07-24)
1.65%
日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.45
过去一周
3.69
过去一月
11.10
过去一季
12.70
过去半年
12.26
过去一年
32.60
过去三年
-12.97
过去五年
6.12
成立以来
431.39
日期
净值
累计净值
2025-07-24
2.583
3.753
2025-07-23
2.541
3.711
2025-07-22
2.538
3.708
2025-07-21
2.524
3.694
2025-07-18
2.498
3.668
2025-07-17
2.491
3.661
2025-07-16
2.453
3.623
2025-07-15
2.449
3.619
2025-07-14
2.421
3.591
2025-07-11
2.428
3.598
2025-07-10
2.409
3.579
2025-07-09
2.407
3.577
2025-07-08
2.415
3.585
2025-07-07
2.374
3.544
2025-07-04
2.394
3.564
2025-07-03
2.389
3.559
2025-07-02
2.373
3.543
2025-07-01
2.408
3.578
2025-06-30
2.410
3.580
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核