2024-04-24 最新净值
累计净值: | 3.154 (2024-04-24) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.22% |
成立日: | 2006-11-24 |
今年以来收益: | -8.95% |
---|---|
过去一年收益: | -21.36% |
成立以来收益: | 308.16% |
基金经理: | 郑晓辉 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -8.95 | 过去一周 | 0.20 |
过去一月 | -6.19 |
过去一季 | 3.87 |
过去半年 | -11.67 |
过去一年 | -21.36 |
过去三年 | -32.77 |
过去五年 | 19.81 |
成立以来 | 308.16 |
博士。曾任长盛基金研究员、基金经理助理、同盛证券投资基金基金经理(2006年11月29日至2008年4月26日期间)等。2008年5月加入华夏基金管理有限公司。历任投资经理、机构投资部总经理助理、机构投资部副总经理、股票投资部副总经理、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月16日至2016年9月14日期间)等。
2013-05-10起,任期回报 66.16%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2015-11-30~2020-07-28 | 刘平 |
2015-11-19~2019-03-21 | 孙轶佳 |
2013-06-28~2015-12-25 | 钱悦 |
2013-06-28~2015-08-04 | 孙振峰 |
2012-01-20~2014-03-17 | 罗泽萍 |
2010-01-16~2013-06-28 | 巩怀志 |
2009-07-21~2012-02-29 | 刘文动 |
2006-11-24~2009-07-21 | 张益驰 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 87.27 |
债券 | 4.27 |
现金 | 8.40 |
其他 | 0.06 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 17,608,885.00 | 0.42 |
B 采矿业股票市值 | 115,999,911.00 | 2.75 |
C 制造业股票市值 | 3,119,194,730.95 | 73.92 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 12,833,964.00 | 0.30 |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 23,042,300.00 | 0.55 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,556.45 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 248,483,785.74 | 5.89 |
J 金融业股票市值 | 89,160,061.91 | 2.11 |
K 房地产业股票市值 | 38,082,983.96 | 0.90 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,097.60 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 32,627,714.71 | 0.77 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 28,107.16 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 12,801,267.20 | 0.30 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 13,211,813.00 | 0.31 |
合计 | 3,723,090,178.68 | 88.22 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002371 | 北方华创 | 3.80 |
300750 | 宁德时代 | 3.71 |
300604 | 长川科技 | 3.23 |
688120 | 华海清科 | 3.03 |
600703 | 三安光电 | 2.88 |
300395 | 菲利华 | 2.71 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.64 |
600519 | 贵州茅台 | 2.51 |
688012 | 中微公司 | 2.17 |
688147 | 微导纳米 | 1.95 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
230306
|
23进出06
|
1,500,000
|
151,751,065.57
|
3.60
|
2
|
230206
|
23国开06
|
300,000
|
30,565,819.67
|
0.72
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300395
|
菲利华
|
143,021,767.76
|
2.68
|
2
|
300604
|
长川科技
|
137,582,880.35
|
2.58
|
3
|
688120
|
华海清科
|
134,345,221.78
|
2.52
|
4
|
688012
|
中微公司
|
94,064,028.78
|
1.76
|
5
|
002230
|
科大讯飞
|
90,966,389.85
|
1.70
|
6
|
600703
|
三安光电
|
90,886,386.54
|
1.70
|
7
|
300059
|
东方财富
|
88,163,549.85
|
1.65
|
8
|
300782
|
卓胜微
|
82,085,323.18
|
1.54
|
9
|
600276
|
恒瑞医药
|
80,088,077.43
|
1.50
|
10
|
002271
|
东方雨虹
|
79,099,476.00
|
1.48
|
11
|
688167
|
炬光科技
|
75,768,663.16
|
1.42
|
12
|
688147
|
微导纳米
|
73,349,342.12
|
1.37
|
13
|
688601
|
力芯微
|
71,775,256.06
|
1.35
|
14
|
300034
|
钢研高纳
|
68,887,358.59
|
1.29
|
15
|
300593
|
新雷能
|
66,933,772.66
|
1.25
|
16
|
000858
|
五粮液
|
62,786,183.62
|
1.18
|
17
|
600837
|
海通证券
|
62,566,523.39
|
1.17
|
18
|
688766
|
普冉股份
|
57,758,864.14
|
1.08
|
19
|
001979
|
招商蛇口
|
54,846,424.10
|
1.03
|
20
|
002555
|
三七互娱
|
52,865,062.61
|
0.99
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002920
|
德赛西威
|
197,744,479.65
|
3.71
|
2
|
600703
|
三安光电
|
168,980,305.81
|
3.17
|
3
|
300059
|
东方财富
|
123,093,128.37
|
2.31
|
4
|
002436
|
兴森科技
|
104,470,487.65
|
1.96
|
5
|
002832
|
比音勒芬
|
97,136,657.80
|
1.82
|
6
|
600893
|
航发动力
|
91,469,938.16
|
1.71
|
7
|
688167
|
炬光科技
|
84,982,617.81
|
1.59
|
8
|
002230
|
科大讯飞
|
83,282,711.19
|
1.56
|
9
|
300604
|
长川科技
|
81,478,278.18
|
1.53
|
10
|
300750
|
宁德时代
|
73,481,584.39
|
1.38
|
11
|
300034
|
钢研高纳
|
72,163,842.68
|
1.35
|
12
|
300782
|
卓胜微
|
60,312,906.61
|
1.13
|
13
|
300724
|
捷佳伟创
|
55,376,451.71
|
1.04
|
14
|
002410
|
广联达
|
54,116,369.04
|
1.01
|
15
|
002409
|
雅克科技
|
52,884,952.33
|
0.99
|
16
|
000858
|
五粮液
|
52,772,892.00
|
0.99
|
17
|
000661
|
长春高新
|
50,957,382.50
|
0.95
|
18
|
300474
|
景嘉微
|
49,925,468.23
|
0.94
|
19
|
600809
|
山西汾酒
|
48,843,575.99
|
0.92
|
20
|
300260
|
新莱应材
|
48,763,558.45
|
0.91
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
190,978.29
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
739,276.17
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
1,090,315.36
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-621,776,264.16
|
1.利息收入
|
1,953,292.11
|
其中:存款利息收入
|
1,496,311.56
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
456,980.55
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-334,945,270.15
|
其中:股票投资收益
|
-379,296,142.97
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
8,486,020.33
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
35,864,852.49
|
3.公允价值变动收益
|
-289,356,436.93
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
572,150.81
|
二、费用
|
82,196,930.97
|
1.管理人报酬
|
70,244,789.37
|
2.托管费
|
11,707,464.83
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
244,670.75
|
三、利润总额
|
-703,973,195.13
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-703,973,195.13
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
182,316,885.24
|
4.32
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
182,316,885.24
|
4.32
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
182,316,885.24
|
4.32
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
154,034
|
13,420.27
|
31,793,079.55
|
1.54
|
2,035,385,225.10
|
98.46
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起