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华夏优势增长混合 (基金代码:000021)

  • 1.935

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 3.105 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -2.42%
    成立日: 2006-11-24
  • 今年以来收益: -11.20%
    过去一年收益: -26.57%
    成立以来收益: 298.08%
  • 基金经理: 郑晓辉
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -11.20
过去一周 -4.11
过去一月 -7.46
过去一季 -3.20
过去半年 -11.97
过去一年 -26.57
过去三年 -31.36
过去五年 15.59
成立以来 298.08
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

郑晓辉起始日:2013-05-10

博士。曾任长盛基金研究员、基金经理助理、同盛证券投资基金基金经理(2006年11月29日至2008年4月26日期间)等。2008年5月加入华夏基金管理有限公司。历任投资经理、机构投资部总经理助理、机构投资部副总经理、股票投资部副总经理、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月16日至2016年9月14日期间)等。

2013-05-10起,任期回报 62.06%。

任职时间 基金经理
2015-11-30~2020-07-28 刘平
2015-11-19~2019-03-21 孙轶佳
2013-06-28~2015-12-25 钱悦
2013-06-28~2015-08-04 孙振峰
2012-01-20~2014-03-17 罗泽萍
2010-01-16~2013-06-28 巩怀志
2009-07-21~2012-02-29 刘文动
2006-11-24~2009-07-21 张益驰
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 89.69
债券 6.46
现金 3.82
其他 0.03
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 19,086,930.00 0.42
B 采矿业股票市值 50,556,899.00 1.12
C 制造业股票市值 3,448,371,643.75 76.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 35,408,380.39 0.79
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 41,696,750.95 0.93
H 住宿和餐饮业股票市值 17,320,621.50 0.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 249,354,497.14 5.54
J 金融业股票市值 108,437,513.11 2.41
K 房地产业股票市值 47,250,760.64 1.05
L 租赁和商务服务业股票市值 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 33,374,948.06 0.74
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 32,593.76 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 22,345,734.18 0.50
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 4,073,240,330.48 90.45
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300750 宁德时代 3.55
300395 菲利华 3.02
002371 北方华创 2.95
300604 长川科技 2.90
600703 三安光电 2.77
688120 华海清科 2.75
601689 拓普集团 2.45
600519 贵州茅台 2.39
600276 恒瑞医药 2.34
688012 中微公司 1.99
持债明细
华夏优势增长混合 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230306
23进出06
1,500,000
150,671,270.49
3.35
2
230201
23国开01
700,000
71,408,166.67
1.59
3
230401
23农发01
400,000
40,833,457.53
0.91
4
230206
23国开06
300,000
30,388,180.33
0.67
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏优势增长混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300395
菲利华
143,021,767.76
2.68
2
300604
长川科技
137,582,880.35
2.58
3
688120
华海清科
134,345,221.78
2.52
4
688012
中微公司
94,064,028.78
1.76
5
002230
科大讯飞
90,966,389.85
1.70
6
600703
三安光电
90,886,386.54
1.70
7
300059
东方财富
88,163,549.85
1.65
8
300782
卓胜微
82,085,323.18
1.54
9
600276
恒瑞医药
80,088,077.43
1.50
10
002271
东方雨虹
79,099,476.00
1.48
11
688167
炬光科技
75,768,663.16
1.42
12
688147
微导纳米
73,349,342.12
1.37
13
688601
力芯微
71,775,256.06
1.35
14
300034
钢研高纳
68,887,358.59
1.29
15
300593
新雷能
66,933,772.66
1.25
16
000858
五粮液
62,786,183.62
1.18
17
600837
海通证券
62,566,523.39
1.17
18
688766
普冉股份
57,758,864.14
1.08
19
001979
招商蛇口
54,846,424.10
1.03
20
002555
三七互娱
52,865,062.61
0.99
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002920
德赛西威
197,744,479.65
3.71
2
600703
三安光电
168,980,305.81
3.17
3
300059
东方财富
123,093,128.37
2.31
4
002436
兴森科技
104,470,487.65
1.96
5
002832
比音勒芬
97,136,657.80
1.82
6
600893
航发动力
91,469,938.16
1.71
7
688167
炬光科技
84,982,617.81
1.59
8
002230
科大讯飞
83,282,711.19
1.56
9
300604
长川科技
81,478,278.18
1.53
10
300750
宁德时代
73,481,584.39
1.38
11
300034
钢研高纳
72,163,842.68
1.35
12
300782
卓胜微
60,312,906.61
1.13
13
300724
捷佳伟创
55,376,451.71
1.04
14
002410
广联达
54,116,369.04
1.01
15
002409
雅克科技
52,884,952.33
0.99
16
000858
五粮液
52,772,892.00
0.99
17
000661
长春高新
50,957,382.50
0.95
18
300474
景嘉微
49,925,468.23
0.94
19
600809
山西汾酒
48,843,575.99
0.92
20
300260
新莱应材
48,763,558.45
0.91
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏优势增长混合 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
444,016.69
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
160,167.36
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
957,841.34
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏优势增长混合利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-621,776,264.16
 1.利息收入
1,953,292.11
 其中:存款利息收入
1,496,311.56
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
456,980.55
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-334,945,270.15
 其中:股票投资收益
-379,296,142.97
 基金投资收益
-
 债券投资收益
8,486,020.33
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
35,864,852.49
 3.公允价值变动收益
-289,356,436.93
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
572,150.81
 二、费用
82,196,930.97
 1.管理人报酬
70,244,789.37
 2.托管费
11,707,464.83
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
244,670.75
 三、利润总额
-703,973,195.13
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-703,973,195.13
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏优势增长混合券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
293,301,075.02
6.51
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
293,301,075.02
6.51
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
293,301,075.02
6.51
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏优势增长混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
154,034
13,420.27
31,793,079.55
1.54
2,035,385,225.10
98.46
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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