长信稳鑫三个月定开
(005575)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0212 | 1.1042 | 0.07% | 2018-01-19 | 债券型 |
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持有人统计列表
| 报告期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金总份额 | 99287.25 | 99287.25 | 99287.25 | 99287.25 |
| 持有人户数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 户均持有份额 | 496436230.67 | 496436230.67 | 496436230.67 | 496436230.67 |
| 机构持有份额 | 992872461.34 | 992872461.34 | 992872461.34 | 992872461.34 |
| 机构持有比例 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 个人持有份额 | --- | --- | --- | --- |
| 个人持有比列 | --- | --- | --- | --- |