长信稳鑫三个月定开
(005575)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-10 | 1.0212 | 1.1042 | 0.07% | 2018-01-19 | 债券型 |
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长信稳鑫三个月定开2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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112106008 | 21交通银行CD008 | 150.00 | 14562.00 | 14.39 |
018082 | 农发1902 | 100.00 | 10066.00 | 9.95 |
1928009 | 19农业银行二级04 | 90.00 | 9225.00 | 9.12 |
1920030 | 19华融湘江小微债02 | 90.00 | 9106.00 | 9.00 |
1920013 | 19徽商银行01 | 90.00 | 9041.00 | 8.93 |