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长信稳鑫三个月定开

(005575)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-10 1.0212 1.1042 0.07% 2018-01-19 债券型
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基金概况

基金名称 长信稳鑫三个月定开 基金全称 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码 005575 基金类别 契约型开放式
基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司
基金经理 段博卿,陆莹 成立时间 2018-01-19
首次募集规模 3.10亿份 最新基金规模 9.93亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 债券型
投资目标 本基金通过投资于债券品种，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、次级债券等债券资产，资产支持证券，债券回购，银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)，货币市场工具，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；但在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在封闭期，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。