长信稳鑫三个月定开
(005575)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0212 | 1.1042 | 0.07% | 2018-01-19 | 债券型 |
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长信稳鑫三个月定开-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0212 | 1.1042 |
| 2020-01-03 | 1.0185 | 1.1015 |
| 2019-12-31 | 1.0186 | 1.1016 |
| 2019-12-27 | 1.0180 | 1.1010 |
| 2019-12-20 | 1.0156 | 1.0986 |
| 2019-12-13 | 1.0140 | 1.0970 |
| 2019-12-09 | 1.0130 | 1.0960 |
| 2019-12-06 | 1.0477 | 1.0957 |
| 2019-12-03 | 1.0473 | 1.0953 |
| 2019-12-02 | 1.0470 | 1.0950 |
| 2019-11-29 | 1.0465 | 1.0945 |
| 2019-11-22 | 1.0452 | 1.0932 |
| 2019-11-15 | 1.0423 | 1.0903 |
| 2019-11-08 | 1.0414 | 1.0894 |
| 2019-11-01 | 1.0408 | 1.0888 |
| 2019-10-25 | 1.0430 | 1.0910 |
| 2019-10-18 | 1.0427 | 1.0907 |
| 2019-10-11 | 1.0424 | 1.0904 |
| 2019-09-30 | 1.0411 | 1.0891 |
| 2019-09-27 | 1.0412 | 1.0892 |