长信稳鑫三个月定开
(005575)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0212 | 1.1042 | 0.07% | 2018-01-19 | 债券型 |
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长信稳鑫三个月定开券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 7050.80 | 6.97 |
| 金融债 | 94222.47 | 93.12 |
| 现金 | 337.82 | 0.33 |
| 债券市值(不含国债) | 115835.27 | 114.48 |
| 债券市值总计 | 115835.27 | 114.48 |
| 政策性金融债 | 52649.57 | 52.03 |