大成惠利纯债
(003574)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0217 | 1.1311 | 0.03% | 2016-11-02 | 债券型 |
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持有人统计列表
报告期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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基金总份额 | 149772.09 | 149777.46 | 149777.69 | 149772.51 |
持有人户数 | 203 | 205 | 206 | 199 |
户均持有份额 | 7377935.25 | 7306217.44 | 7270761.77 | 7526256.88 |
机构持有份额 | 1497662206.23 | 1497662206.23 | 1497662206.23 | 1497662206.23 |
机构持有比例 | 100.00 | 99.99 | 99.99 | 100.00 |
个人持有份额 | 58649.40 | 112368.92 | 114718.92 | 62912.78 |
个人持有比列 | --- | 0.01 | 0.01 | --- |