大成惠利纯债
(003574)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0217 | 1.1311 | 0.03% | 2016-11-02 | 债券型 |
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大成惠利纯债-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0217 | 1.1311 |
| 2020-01-15 | 1.0217 | 1.1311 |
| 2020-01-14 | 1.0216 | 1.1310 |
| 2020-01-13 | 1.0217 | 1.1311 |
| 2020-01-10 | 1.0213 | 1.1307 |
| 2020-01-09 | 1.0212 | 1.1306 |
| 2020-01-08 | 1.0209 | 1.1303 |
| 2020-01-07 | 1.0207 | 1.1301 |
| 2020-01-06 | 1.0204 | 1.1298 |
| 2020-01-03 | 1.0200 | 1.1294 |
| 2020-01-02 | 1.0198 | 1.1292 |
| 2019-12-31 | 1.0194 | 1.1288 |
| 2019-12-30 | 1.0193 | 1.1287 |
| 2019-12-27 | 1.0190 | 1.1284 |
| 2019-12-26 | 1.0189 | 1.1283 |
| 2019-12-25 | 1.0186 | 1.1280 |
| 2019-12-24 | 1.0184 | 1.1278 |
| 2019-12-23 | 1.0183 | 1.1277 |
| 2019-12-20 | 1.0180 | 1.1274 |
| 2019-12-19 | 1.0179 | 1.1273 |