大成惠利纯债
(003574)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0217 | 1.1311 | 0.03% | 2016-11-02 | 债券型 |
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大成惠利纯债券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 155486.12 | 100.41 |
| 金融债 | 7985.60 | 5.16 |
| 现金 | 226.78 | 0.15 |
| 债券市值(不含国债) | 163471.72 | 105.57 |
| 债券市值总计 | 163471.72 | 105.57 |
| 政策性金融债 | 7985.60 | 5.16 |