大成惠利纯债
(003574)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0217 | 1.1311 | 0.03% | 2016-11-02 | 债券型 |
快速查看其他基金
大成惠利纯债2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 101801110 | 18国新控股MTN001 | 110.00 | 11133.00 | 7.19 |
| 210201 | 21国开01 | 80.00 | 7986.00 | 5.16 |
| 101800942 | 18平安不动MTN002 | 70.00 | 7076.00 | 4.57 |
| 101901369 | 19金融街投MTN001 | 70.00 | 7074.00 | 4.57 |
| 101754093 | 17扬城建MTN002 | 60.00 | 6189.00 | 4.00 |