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大成惠利纯债

(003574)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0217 1.1311 0.03% 2016-11-02 债券型
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基金概况

基金名称 大成惠利纯债 基金全称 大成惠利纯债债券型证券投资基金
基金代码 003574 基金类别 契约型开放式
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金经理 方孝成 成立时间 2016-11-02
首次募集规模 2.00亿份 最新基金规模 14.98亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 债券型
投资目标 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资、不参与可转换债券投资(可分离交易可转债中的债券部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。