安信新价值C
(003027)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.3780 | 1.4280 | 0.08% | 2016-08-19 | 混合型 |
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基金概况
基金名称 | 安信新价值C | 基金全称 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 |
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基金代码 | 003027 | 基金类别 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
基金经理 | 王涛,钟光正 | 成立时间 | 2016-08-19 |
首次募集规模 | 2.05亿份 | 最新基金规模 | -- 亿份 ( 2019-09-30) |
投资风格 | 灵活配置型 | ||
投资目标 | 本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、其他货币市场工具等固定收益类品种,股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 |