安信新价值C
(003027)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3780 | 1.4280 | 0.08% | 2016-08-19 | 混合型 |
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安信新价值C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3780 | 1.4280 |
| 2020-01-15 | 1.3785 | 1.4285 |
| 2020-01-14 | 1.3792 | 1.4292 |
| 2020-01-13 | 1.3800 | 1.4300 |
| 2020-01-10 | 1.3797 | 1.4297 |
| 2020-01-09 | 1.3813 | 1.4313 |
| 2020-01-08 | 1.3822 | 1.4322 |
| 2020-01-07 | 1.3838 | 1.4338 |
| 2020-01-06 | 1.3797 | 1.4297 |
| 2020-01-03 | 1.3780 | 1.4280 |
| 2020-01-02 | 1.3777 | 1.4277 |
| 2019-12-31 | 1.3724 | 1.4224 |
| 2019-12-30 | 1.3671 | 1.4171 |
| 2019-12-27 | 1.3629 | 1.4129 |
| 2019-12-26 | 1.3630 | 1.4130 |
| 2019-12-25 | 1.3577 | 1.4077 |
| 2019-12-24 | 1.3567 | 1.4067 |
| 2019-12-23 | 1.3538 | 1.4038 |
| 2019-12-20 | 1.3567 | 1.4067 |
| 2019-12-19 | 1.3576 | 1.4076 |