安信新价值C
(003027)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3780 | 1.4280 | 0.08% | 2016-08-19 | 混合型 |
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安信新价值C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 20667.45 | 28.78 |
| 国债 | 4098.36 | 5.71 |
| 企业债 | 41191.66 | 57.36 |
| 金融债 | 9817.00 | 13.67 |
| 现金 | 2252.44 | 3.14 |
| 债券市值(不含国债) | 53858.61 | 75.00 |
| 债券市值总计 | 57956.97 | 80.71 |
| 政策性金融债 | 9817.00 | 13.67 |