安信新价值C
(003027)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3780 | 1.4280 | 0.08% | 2016-08-19 | 混合型 |
快速查看其他基金
安信新价值C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200208 | 20国开08 | 100.00 | 9817.00 | 13.67 |
| 175089 | 20CHNE04 | 50.00 | 5018.00 | 6.99 |
| 102001568 | 20汇金MTN009A | 50.00 | 4998.00 | 6.96 |
| 175090 | 20龙控04 | 41.00 | 4109.00 | 5.72 |
| 019640 | 20国债10 | 41.00 | 4098.00 | 5.71 |