安信新价值C
(003027)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3780 | 1.4280 | 0.08% | 2016-08-19 | 混合型 |
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安信新价值C资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 20667.45 | 25.21 |
| 债券 | 57956.97 | 70.71 |
| 现金 | 2252.44 | 2.75 |
| 其他资产 | 1090.97 | 1.33 |
安信新价值C
(003027)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3780 | 1.4280 | 0.08% | 2016-08-19 | 混合型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 20667.45 | 25.21 |
| 债券 | 57956.97 | 70.71 |
| 现金 | 2252.44 | 2.75 |
| 其他资产 | 1090.97 | 1.33 |