博时安盈C
(000085)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2219 | 1.2539 | 0.00% | 2013-04-23 | 债券型 |
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博时安盈C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-11-20 | 1.2140 | 1.2460 |
| 2019-11-19 | 1.2137 | 1.2457 |
| 2019-11-18 | 1.2135 | 1.2455 |
| 2019-11-15 | 1.2131 | 1.2451 |
| 2019-11-14 | 1.2131 | 1.2451 |
| 2019-11-13 | 1.2129 | 1.2449 |
| 2019-11-12 | 1.2128 | 1.2448 |
| 2019-11-11 | 1.2127 | 1.2447 |
| 2019-11-08 | 1.2124 | 1.2444 |
| 2019-11-07 | 1.2122 | 1.2442 |
| 2019-11-06 | 1.2120 | 1.2440 |
| 2019-11-05 | 1.2119 | 1.2439 |
| 2019-11-04 | 1.2117 | 1.2437 |
| 2019-11-01 | 1.2115 | 1.2435 |
| 2019-10-31 | 1.2114 | 1.2434 |
| 2019-10-30 | 1.2116 | 1.2436 |
| 2019-10-29 | 1.2117 | 1.2437 |
| 2019-10-28 | 1.2118 | 1.2438 |
| 2019-10-25 | 1.2116 | 1.2436 |
| 2019-10-24 | 1.2115 | 1.2435 |