博时安盈C
(000085)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2219 | 1.2539 | 0.00% | 2013-04-23 | 债券型 |
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博时安盈C-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2219 | 1.2539 |
| 2020-01-15 | 1.2217 | 1.2537 |
| 2020-01-14 | 1.2218 | 1.2538 |
| 2020-01-13 | 1.2217 | 1.2537 |
| 2020-01-10 | 1.2214 | 1.2534 |
| 2020-01-09 | 1.2212 | 1.2532 |
| 2020-01-08 | 1.2210 | 1.2530 |
| 2020-01-07 | 1.2208 | 1.2528 |
| 2020-01-06 | 1.2206 | 1.2526 |
| 2020-01-03 | 1.2202 | 1.2522 |
| 2020-01-02 | 1.2199 | 1.2519 |
| 2019-12-31 | 1.2195 | 1.2515 |
| 2019-12-30 | 1.2193 | 1.2513 |
| 2019-12-27 | 1.2189 | 1.2509 |
| 2019-12-26 | 1.2187 | 1.2507 |
| 2019-12-25 | 1.2185 | 1.2505 |
| 2019-12-24 | 1.2182 | 1.2502 |
| 2019-12-23 | 1.2180 | 1.2500 |
| 2019-12-20 | 1.2176 | 1.2496 |
| 2019-12-19 | 1.2175 | 1.2495 |