博时安盈C
(000085)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.2219 | 1.2539 | 0.00% | 2013-04-23 | 债券型 |
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博时安盈C-历史净值列表
截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
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2013-06-14 | 1.0030 | 1.0030 |
2013-06-07 | 1.0030 | 1.0030 |
2013-05-31 | 1.0020 | 1.0020 |
2013-05-24 | 1.0020 | 1.0020 |
2013-05-17 | 1.0010 | 1.0010 |
2013-05-10 | 1.0010 | 1.0010 |
2013-05-03 | 1.0010 | 1.0010 |
2013-04-26 | 1.0000 | 1.0000 |
2013-04-23 | 1.0000 | 1.0000 |