博时安盈C
(000085)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2219 | 1.2539 | 0.00% | 2013-04-23 | 债券型 |
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博时安盈C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 3948.80 | 0.67 |
| 企业债 | 493587.54 | 84.29 |
| 金融债 | 64401.08 | 11.00 |
| 现金 | 10735.74 | 1.83 |
| 债券市值(不含国债) | 571706.12 | 97.63 |
| 债券市值总计 | 575654.92 | 98.30 |
| 政策性金融债 | 62402.28 | 10.66 |
| 资产支持证券 | 13717.50 | 2.34 |