博时安盈C
(000085)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2219 | 1.2539 | 0.00% | 2013-04-23 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.0210 |
| 2014-01-14 | 2014-01-16 | 0.0110 |
博时安盈C
(000085)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2219 | 1.2539 | 0.00% | 2013-04-23 | 债券型 |
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.0210 |
| 2014-01-14 | 2014-01-16 | 0.0110 |