博时安盈C
(000085)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2219 | 1.2539 | 0.00% | 2013-04-23 | 债券型 |
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博时安盈C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 092018003 | 20农发清发03 | 130.00 | 13048.00 | 2.23 |
| 210201 | 21国开01 | 120.00 | 11978.00 | 2.05 |
| 160207 | 16国开07 | 100.00 | 10032.00 | 1.71 |
| 180208 | 18国开08 | 90.00 | 9014.00 | 1.54 |
| 170309 | 17进出09 | 80.00 | 8120.00 | 1.39 |