长安泓源纯债A
(004897)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1306 | 1.1306 | 0.68% | 2017-07-27 | 债券型 |
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长安泓源纯债A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1306 | 1.1306 |
| 2020-01-15 | 1.1306 | 1.1306 |
| 2020-01-14 | 1.1305 | 1.1305 |
| 2020-01-13 | 1.1302 | 1.1302 |
| 2020-01-10 | 1.1299 | 1.1299 |
| 2020-01-09 | 1.1297 | 1.1297 |
| 2020-01-08 | 1.1294 | 1.1294 |
| 2020-01-07 | 1.1292 | 1.1292 |
| 2020-01-06 | 1.1290 | 1.1290 |
| 2020-01-03 | 1.1285 | 1.1285 |
| 2020-01-02 | 1.1284 | 1.1284 |
| 2019-12-31 | 1.1283 | 1.1283 |
| 2019-12-30 | 1.1280 | 1.1280 |
| 2019-12-27 | 1.1277 | 1.1277 |
| 2019-12-26 | 1.1275 | 1.1275 |
| 2019-12-25 | 1.1275 | 1.1275 |
| 2019-12-24 | 1.1274 | 1.1274 |
| 2019-12-23 | 1.1273 | 1.1273 |
| 2019-12-20 | 1.1265 | 1.1265 |
| 2019-12-19 | 1.1261 | 1.1261 |