长安泓源纯债A
(004897)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1306 | 1.1306 | 0.68% | 2017-07-27 | 债券型 |
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长安泓源纯债A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 1614.20 | 20.44 |
| 企业债 | 5461.41 | 69.15 |
| 金融债 | 402.20 | 5.09 |
| 现金 | 226.03 | 2.86 |
| 债券市值(不含国债) | 5863.61 | 74.24 |
| 债券市值总计 | 7477.80 | 94.68 |
| 政策性金融债 | 402.20 | 5.09 |